W finansach, jaka jest data rekordów?

Data rejestracji to data, w której spółka identyfikuje akcjonariuszy, do których wypłaci nadchodzącą dywidendę.Właściciele akcji na dzień rekordów otrzymają dywidendę.Po nadejściu termin cena akcji ogólnie spadnie o kwotę dywidendy.Jest to znane jako ex-dividend.Powodem, dla którego transakcje akcji ex-Dividend jest to, że jeśli akcje są sprzedawane po dacie rejestrowania, sprzedawca, który był akcjonariuszem w dniu rejestracji, otrzymuje dywidendę.

Data Dividend jest pierwszym dniem okresu ex-dividend.Okres ex-dividend to okres od daty rejestracji do daty faktycznej wypłacania dywidendy.Akcje handlują ex-dividend na cały okres ex-dividend.

W dniu 1 sierpnia firma może ogłosić dywidendę, która ma zostać wypłacona 1 września akcjonariuszom rekordowym 15 sierpnia.W takim przypadku data zapisu wynosi 15 sierpnia.Wszyscy akcjonariusze rekordów 15 sierpnia otrzymają dywidendę.Akcje będą wymienić ex-dividend od 16 sierpnia do 1 września.

W odniesieniu do funduszy wspólnego inwestowania data zapisu jest używana do ustalenia każdego właściciela, a liczba akcji, które jest właścicielem w danym terminie, w celu wypłaty wypłat akcjonariuszom.Dystrybucje funduszy inwestycyjnych są zwykle płacone co roku lub półarze, mimo że papiery wartościowe w funduszach będą wypłacać dywidendy w różnych porach w ciągu roku.Akcjonariusze rekordów w dniu rekordu otrzymają dystrybucję w dniu dystrybucji.

Data zapisu papierów wartościowych wspieranych przez aktywów jest datą identyfikacji właścicieli, aby można było rozdzielić zaplanowaną płatność.Właściciele od tego dnia otrzymają płatność w dniu płatności.Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami to instrumenty zadłużenia, które są wspierane przez określone aktywa, takie jak należności lub umowy ratalne.Ponieważ rachunki są gromadzone lub dokonywane są płatności ratalne, płatności są dystrybuowane właścicielom papierów wartościowych zgodnie z warunkami bezpieczeństwa.

Za każdym razem, gdy papiery wartościowe są kupowane lub sprzedawane, istnieje okres rozliczenia przed zarejestrowaniem transakcji.Akcje lub handel obligacjami miejskimi rozlicza trzy dni handlowe akcji po sprzedaży.Obligacje rządowe USA i fundusze wspólnego inwestowania zazwyczaj rozstrzygają dzień po dniu handlu.Należy pamiętać o tym, ponieważ handel musi zostać rozstrzygnięty przed datą zapisu, aby kupujący otrzymał dywidendę lub dystrybucję.