O que são derivados negociados em bolsa?

Derivativos negociados em câmbio são contratos de derivativos comuns, como opções ou futuros que são comprados e vendidos pelos investidores por meio de uma troca centralizada que regula as transações. Isso contrasta com o mercado de derivativos sem receita, no qual os preços são determinados pelos compradores e vendedores, sem troca envolvidos. Os investidores que investem em derivados negociados em câmbio estão especulando sobre os preços dos valores mobiliários subjacentes aos contratos. Tais investimentos, que incluem contratos de futuros e opções, exigem menos capital e oferecem mais flexibilidade do que a negociação típica de ações.

O mercado de derivativos é sempre crescente que permite que os investidores se envolvam com valores mobiliários sem realmente comprar os ativos reais envolvidos. Por exemplo, alguém que compra ações em uma empresa realmente compra uma participação de propriedade nessa empresa. Por outro lado, um contrato derivado envolvendo esse ativo pode dar a alguém o direito de comprar ações daA mesma empresa, mas também pode ser comprada e vendida sem que o investidor tenha realmente o proprietário de ações da empresa. Derivados negociados em bolsa são uma maneira de os investidores participarem deste mercado, beneficiando-se da transparência de uma troca central que regula todas as negociações.

É importante observar que todos os derivados negociados em bolsa devem passar por um escrutínio grave da troca em questão, o que significa que as opções para os investidores são mais limitadas do que a que eles podem superar o balcão. Eles se beneficiarão, no entanto, de poder observar os preços dos derivativos em tempo real em uma troca de mercado. Além disso, a quantidade de derivados que atendem aos padrões regulatórios está sempre crescendo.

Ao usar derivados negociados em bolsa, um investidor pode ter acesso a alguns títulos de primeira linha que ele não poderá pagar. Isso ocorre porque os preços do derivadoOs contratos de ativos geralmente são apenas uma pequena porcentagem do preço da segurança subjacente. Os investidores também podem entrar e sair dos contratos de derivativos para obter lucros mais rapidamente, em oposição ao período relativamente longo do tempo que leva para que as ações se tornem lucrativas.

Opções e futuros são os dois principais tipos de contratos de derivativos negociados em câmbio disponíveis para os investidores. Quando uma investidora compra uma opção, ela tem o direito de comprar ou vender ações de uma segurança subjacente quando atingir um preço conhecido como preço de exercício, embora não seja obrigado a exercer essa opção. Por outro lado, o detentor de um contrato futuro é obrigado a comprar ou vender ações de uma segurança subjacente pelo preço atual de mercado a algum ponto predeterminado no futuro. Com opções e futuros, os investidores estão especulando o movimento de preço esperado da segurança subjacente.