Một công ty danh mục đầu tư là gì?

Một công ty danh mục đầu tư là một công ty đại diện cho một khoản đầu tư cụ thể cho một công ty đầu tư chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp tư nhân với mục đích đạt được vốn chủ sở hữu trong các doanh nghiệp đó hoặc mua chúng.Tất cả các công ty trong đó một công ty đầu tư đại diện cho một danh mục đầu tư của công ty.Đầu tư vào một công ty danh mục đầu tư có thể ở dạng vốn cổ phần tư nhân trong các công ty thành lập hoặc đầu tư mạo hiểm trong các công ty mới bắt đầu.Các nhà quản lý quỹ đầu tư cố gắng xây dựng một danh mục đầu tư của các công ty tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận cho các nhà đầu tư của mình trong khi hạn chế rủi ro.Một hình thức đầu tư khác đến thông qua các công ty đầu tư lớn dành tiền của họ cho các công ty thuộc sở hữu tư nhân cần vốn.Các công ty này thường cần vốn kinh doanh để tài trợ cho một số sáng kiến mới, nâng cấp thiết bị hoặc đơn giản là tồn tại.Đầu tư kinh doanh vào các công ty này thường đòi hỏi vốn đáng kể, nhưng chỉ một công ty danh mục đầu tư sinh lợi có thể trả lại vốn này nhiều lần cho các nhà đầu tư.

Nói chung, quá trình mà một công ty danh mục đầu tư được nhắm mục tiêu bởi các nhà quản lý công ty đầu tư chuyên nghiên cứu về nghiên cứuCác công ty cần vốn và quyết định xem các công ty như vậy có tiềm năng tăng trưởng hay không.Các công ty đầu tư này thường tập hợp các nguồn lực của nhiều nhà đầu tư, những người được yêu cầu đầu tư đáng kể về vốn chỉ đơn giản là tham gia vào cơ hội.Công ty đầu tư sau đó bắt đầu xây dựng một danh mục đầu tư từ các quỹ này. Hầu hết các quỹ đầu tư cố gắng xây dựng danh mục đầu tư cung cấp đa dạng hóa cho khách hàng của họ.Điều này có nghĩa là các công ty danh mục đầu tư sẽ được chọn từ một loạt các ngành công nghiệp và có thể đại diện cho một phạm vi rộng về vị trí thị trường của họ.Một công ty danh mục đầu tư có thể là một công ty thị trường trung bình được thành lập, chỉ cần tăng vốn để vượt qua một bản vá thô, trong khi một công nghệ khác có thể là một công nghệ khởi nghiệp với một hồ sơ theo dõi tối thiểu nhưng là một ý tưởng tuyệt vời cần phải đặt vốnđi vao thực hiện.Bằng cách đưa các nhà đầu tư đến các mức độ rủi ro và phần thưởng tiềm năng khác nhau, các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể loại bỏ hiệu quả rủi ro đầu tư nói chung.Sự đa dạng của danh mục đầu tư có nghĩa là sự thất bại của một công ty danh mục đầu tư, hoặc thậm chí một số ít, có thể được giảm thiểu bởi lợi nhuận tích cực từ các công ty trong danh mục đầu tư hoạt động tốt.Cũng cần lưu ý rằng các công ty có thể được nhắm mục tiêu vì những lý do khác nhau, vì một số người nhằm kiếm được cổ phần vốn cho các nhà đầu tư, trong khi những người khác được dự định sẽ được mua lại hoàn toàn.