Rủi ro biến động là gì?

Rủi ro biến động được hiểu là số lượng mối đe dọa đối với một khoản đầu tư nhất định, dựa trên các điều kiện hiện đang diễn ra trên thị trường.Điều này sẽ bao gồm một số dấu hiệu cho thấy giá trị của một bảo mật cơ bản sắp đi vào thời kỳ biến động sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất đầu tư.Khi quyết định có nên mua một tùy chọn nhất định hay không, một nhà đầu tư thường muốn nhận thức được số lượng rủi ro biến động hiện đang liên quan đến đầu tư.Một trong những cách dễ nhất để hiểu dự báo rủi ro biến động là kiểm tra rủi ro liên quan đến giao dịch tiền tệ.Về rủi ro biến động, người giữ tùy chọn sẽ muốn hiểu bản chất của các chứng khoán cơ bản tạo thành cơ sở cho tỷ giá hối đoái hiện tại được áp dụng cho tiền tệ.Đồng thời, người giữ tùy chọn sẽ muốn hiểu bất kỳ yếu tố nào dường như đang thay đổi và có thể có thể ảnh hưởng xấu đến tỷ giá trao đổi hiện đang được áp dụng cho tiền tệ.Về bản chất, nhà đầu tư sẽ muốn biết nếu có cơ hội mất giá trị trong thời gian ngắn.Nếu đó là trường hợp, thì rủi ro biến động có thể được coi là không thể chấp nhận được và nhà đầu tư sẽ tìm kiếm các cơ hội khác.Khi có mức độ rủi ro biến động không thể chấp nhận được, hiện tượng này có thể có ý nghĩa nghiêm trọng đối với không chỉ chứng khoán cá nhân, mà còn cho toàn bộ thị trường.Ví dụ, rủi ro biến động cao có thể dẫn đến giảm khối lượng giao dịch quốc tế.Điều này có thể cản trở nghiêm trọng việc sản xuất và hoạt động của một số công ty và cuối cùng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế của một hoặc nhiều quốc gia.Dòng tiền của người tiêu dùng có thể được giảm thiểu, từ đó bắt đầu tác động đến tỷ suất lợi nhuận cho các công ty khác và tăng tỷ lệ biến động liên quan đến cổ phiếu của họ.Điều này đến lượt nó có nghĩa là các công ty phải sử dụng nhiều nguồn lực hơn trong quản lý rủi ro, điều này có thể ức chế các chức năng khác trong cấu trúc doanh nghiệp.Trừ khi các chiến lược quản lý rủi ro có thể chứa và đảo ngược tác động của rủi ro biến động, tác động có thể tiếp tục lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế.