Phân tích đầu tư cơ bản là gì?

Phân tích đầu tư cơ bản là một thủ tục, theo đó một nhà đầu tư tiềm năng thực hiện một nghiên cứu hoặc đánh giá một tổ chức hoặc khu vực kinh doanh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến đầu tư.Mục đích chính của phân tích đầu tư cơ bản là đảm bảo cho nhà đầu tư rằng doanh nghiệp là một liên doanh đáng giá.Chẳng hạn, nếu một nhà đầu tư mua một số cổ phiếu trong công ty ABC, một nhà đầu tư như vậy có thể đưa ra quyết định kinh doanh nên thực hiện phân tích đầu tư cơ bản của tổ chức.Cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, lợi nhuận ròng, quy mô, tốc độ tăng trưởng, điểm yếu, điểm mạnh và dự báo trong tương lai.Một trong những công cụ để thực hiện phân tích đầu tư cơ bản là điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, mối đe dọa (SWOT).Một ứng dụng của các nguyên tắc cơ bản được nêu trong SWOT cho một công ty tiềm năng sẽ cho phép nhà đầu tư quyết định xem một công ty như vậy có phải là một khoản đầu tư tốt hay không.Điểm mạnh của công ty có thể bao gồm các yếu tố như tầm với và phạm vi hoạt động, trong khi các điểm yếu có thể bao gồm việc thiếu sử dụng công nghệ hiện tại.Cơ hội có thể bao gồm các thị trường nước ngoài mới, trong khi các mối đe dọa có thể bao gồm việc giảm nhu cầu của người tiêu dùng.Ngoài một công ty, một nhà đầu tư có thể tiến hành phân tích đầu tư cơ bản vào một lĩnh vực kinh doanh với mục đích tìm hiểu các tiềm năng hoặc cạm bẫy.Ví dụ, một nhà đầu tư muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí có thể tiến hành phân tích đầu tư cơ bản về lĩnh vực nói chung và không chỉ vào một công ty.Một nhà đầu tư như vậy có thể đang cố gắng thành lập một công ty có liên quan đến ngành công nghiệp đó và đang cố gắng tìm hiểu mức độ có lợi nhuận hoặc thành công của một liên doanh kinh doanh như vậy.Báo cáo dòng tiền của một công ty là một trong những khía cạnh quan trọng được nghiên cứu trong quá trình phân tích của công ty.Dòng tiền là dòng tiền vào công ty cũng như dòng chảy.Một phân tích về dòng tiền của công ty sẽ giúp tiết lộ mức độ khả năng thanh toán của nó.Một dòng tiền tốt có nghĩa là công ty mạnh về tài chính hoặc dung môi, trong khi dòng tiền kém có nghĩa là công ty có thể mất khả năng thanh toán hoặc yếu về tài chính.Dòng tiền cũng giúp thực hiện các dự báo trong tương lai về những kỳ vọng trong tương lai có thể.Điều này giúp công ty và các nhà đầu tư tiềm năng có thể khấu trừ về sự tồn tại và thành công của công ty.