Phân tích cổ phiếu cơ bản là gì?

Phân tích cổ phiếu cơ bản là một quá trình được sử dụng để chọn cổ phiếu, đòi hỏi nhà đầu tư phải nghiên cứu các khía cạnh nhất định của công ty phát hành cổ phiếu.Những khía cạnh này được gọi là các nguyên tắc cơ bản, và chúng thường được một số nhà đầu tư tin tưởng để tiết lộ giá trị thực tế của một công ty tốt hơn giá cổ phiếu của nó.Giá trị thực tế của một công ty là giá trị nội tại của nó, và so sánh nó với giá cổ phiếu sẽ cho biết một cổ phiếu bị đánh giá quá cao hay bị đánh giá thấp.Một số thuộc tính được nghiên cứu trong quá trình phân tích cổ phiếu cơ bản là dòng tiền giảm giá, tỷ lệ tài chính và các khía cạnh ít hữu hình hơn của một công ty như lãnh đạo và điều kiện thị trường hiện hành. Có nhiều cách khác nhau để chọn một cổ phiếu, nhưng là một trong nhữngPhương pháp là nghiên cứu tất cả các thông tin thích hợp có thể được tìm thấy trên công ty phát hành cổ phiếu.Bằng cách này, các nhà đầu tư sẽ có thể nói không chỉ những gì một công ty có giá trị vào thời điểm hiện tại, mà họ còn nên có một ước tính sơ bộ về cách công ty có thể làm trong tương lai.Nghiên cứu và ra ngoài của một công ty là một quá trình được gọi là phân tích cổ phiếu cơ bản. Điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào một phân tích cổ phiếu cơ bản khác với phân tích kỹ thuật, đó là phương pháp chính khác được các nhà đầu tư sử dụng để chọn cổ phiếu.Trong khi một phân tích cơ bản có tính đến tất cả các thông tin xung quanh một công ty, một phân tích kỹ thuật không liên quan đến bất kỳ thông tin nào.Thay vào đó, một phân tích kỹ thuật quan tâm nhiều hơn đến việc giá của một cổ phiếu đã thực hiện trong quá khứ và hiệu suất trong quá khứ đó dự đoán hiệu suất trong tương lai của nó. Trung tâm phân tích cổ phiếu cơ bản là khái niệm về giá trị nội tại.Ý tưởng về giá trị nội tại là một cổ phiếu nên có giá trị đối với các nhà đầu tư của nó những gì nó có giá trị đối với chủ sở hữu của nó, vì các cổ đông về cơ bản có một phần nhỏ quyền sở hữu.Chủ sở hữu công ty quan tâm đến số tiền họ đang nhận được lợi nhuận.Do đó, các công ty có lợi nhuận cao nhất là giá trị nhất đối với các nhà đầu tư, bất kể giá cổ phiếu hiện tại có thể là bao nhiêu. Khi thực hiện phân tích cổ phiếu cơ bản, có nhiều nguyên tắc cơ bản khác nhau mà một nhà đầu tư có thể chọnmột công ty có giá trị.Dòng tiền giảm giá là ước tính lợi nhuận của một công ty khi tính đến các yếu tố lạm phát thực tế khiến tiền mất giá trị theo thời gian.Tỷ lệ tài chính lấy hai mẩu thông tin tài chính và biến chúng thành tỷ lệ toán học để cho phép so sánh dễ dàng giữa các công ty.Cuối cùng, phân tích định tính về các yếu tố như lãnh đạo công ty và chiến lược tiếp thị có thể là một phần chính của phân tích cơ bản.