Kết nối giữa lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và chi phí vốn chủ sở hữu là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận xác định lợi nhuận của một công ty, mặc dù họ không hoàn toàn tập trung vào tỷ suất lợi nhuận.Hai thuộc tính phổ biến được bao gồm trong phân tích lợi nhuận bao gồm lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và chi phí vốn chủ sở hữu.Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là một phép đo so sánh thu nhập ròng của công ty với các cổ đông, vốn chủ sở hữu để tạo thu nhập này.Chi phí vốn chủ sở hữu đại diện cho một công ty phải trả bao nhiêu để tạo thu nhập, đó là vốn bên ngoài từ các cổ đông.Một kết nối tồn tại giữa hai thuộc tính, vì một công ty không thể có cái khác mà không có.Các cổ đông trung bình Vốn chủ sở hữu chỉ đơn giản là các cổ đông ban đầu, vốn chủ sở hữu cộng với các cổ đông kết thúc vốn chủ sở hữu chia cho hai cổ đông.Hai con số này thường đến từ báo cáo tài chính cuối năm của công ty.Các công ty sử dụng thông tin để đánh giá mức độ hiệu quả của họ sử dụng quỹ đầu tư.Lợi nhuận cao hơn thường tốt hơn vì điều này có nghĩa là công ty rất giỏi trong việc kiếm được lợi nhuận tài chính.Mặc dù tổng chi phí có thể đại diện cho số lượng vốn chủ sở hữu cần thiết để tài trợ cho một dự án, nhưng chi phí của các cổ đông, vốn chủ sở hữu là một mô hình vốn hóa cổ tức.Về mặt đo lường lợi nhuận, công thức sau là cổ tức trên mỗi cổ phiếu chia cho giá trị thị trường của cổ phiếu cộng với tốc độ tăng trưởng cổ tức.Công thức này bao gồm các nhà đầu tư thù lao yêu cầu khi mạo hiểm tiền của họ trong một doanh nghiệp.Tuy nhiên, có những mô hình khác để đo lường chi phí vốn chủ sở hữu của công ty.Phân tích thời gian thực này đảm bảo công ty vẫn có lợi nhuận thông qua từng bộ hoạt động hoặc dự án chính.Ví dụ, một công ty trả cổ tức nhiều hoặc trải nghiệm tốc độ tăng trưởng cổ tức cao thường có chi phí cao hơn mà họ cần phải trả với thu nhập ròng của mình, do đó, chi phí vốn chủ sở hữu của công ty có thể giảm thu nhập ròng.Các nhà đầu tư cũng có thể tính toán những con số này cho một công ty.Thông tin lấy từ báo cáo tài chính được công bố công khai chứa thông tin cần thiết cho quá trình này.Nó giúp các nhà đầu tư lựa chọn các cổ phiếu có lợi nhuận cao nhất để đầu tư tiền cho lợi nhuận tài chính tiềm năng.