Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ποσοτικών στρατηγικών συναλλαγών;

Οι ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούνται από επενδυτές που πιστεύουν στην αξιοπιστία των στατιστικών πληροφοριών ως καθοριστικού παράγοντα για το δυναμικό συγκεκριμένων αποθεμάτων.Ορισμένες στρατηγικές βασίζονται στις πραγματικές ιδιότητες των εταιρειών που εκδίδουν το απόθεμα και αφορούν πληροφορίες που συλλέγονται από οικονομικές εκθέσεις.Άλλες ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης βασίζονται στις τάσεις των κινήσεων των τιμών των ίδιων των μετοχών ως μέσο πρόβλεψης των μελλοντικών κινήσεων των τιμών.Κατά καιρούς, οι επενδυτές επιθυμούν να προστατεύσουν από μεγάλες απώλειες με την καθιέρωση μιας απώλειας διακοπής για τυχόν συναλλαγές που τους επιτρέπουν να βγουν από οποιαδήποτε θέση αποθέματος που μπορεί να είναι ξινή. Οι επενδυτές έχουν πληθώρα πληροφοριών στα χέρια τους για όλουςτων μετοχών που τους έχουν στη διάθεσή τους.Μερικοί επενδυτές επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κομμάτια αυτών των πληροφοριών και να το συνδυάσουν με τη δική τους εμπειρία στο παρελθόν όταν λαμβάνουν αποφάσεις αγοράς και πώλησης.Άλλοι επενδυτές επιθυμούν να αφήσουν τους αριθμούς να κάνουν τις αποφάσεις γι 'αυτούς, λαμβάνοντας έτσι τυχόν ψυχολογικά εμπόδια από την εικόνα.Για εκείνη την τελευταία ομάδα επενδυτών, υπάρχουν πολυάριθμες ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών που επικεντρώνονται αποκλειστικά στους αριθμούς.

Οι επενδυτές που χρησιμοποιούν ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης συχνά αποφασίζουν εάν θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν ένα απόθεμα με βάση τις επιταγές του συστήματος που ακολουθούν.Ορισμένα από αυτά τα συστήματα βασίζονται στις εταιρείες που εκδίδουν τα αποθέματα.Οι εκθέσεις εισοδήματος και οι ισολογισμοί αποτελούν την πηγή των σχετικών πληροφοριών για τέτοιες στρατηγικές.Οι ακατέργαστοι αριθμοί που συλλέγονται από αυτές τις πληροφορίες μπορούν να κατανεμηθούν σε οικονομικούς δείκτες, οι οποίοι μετράνε πρακτικά κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μιας εταιρείας.

Αντίθετα, ορισμένοι επενδυτές επιλέγουν να αγνοήσουν τις λεπτομέρειες μιας εταιρείας υπέρ των ακόλουθων τάσεων των τιμών.Αυτοί οι επενδυτές τείνουν να είναι ημερήσιοι έμποροι και έμποροι ταλάντευσης που προσπαθούν να εισέλθουν και να βγουν από τις θέσεις τους σε λίγες μέρες σε μια προσπάθεια να κάνουν γρήγορα κέρδη.Ως αποτέλεσμα, οι ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης που χρησιμοποιούν πιθανότατα θα επικεντρωθούν στη μεταβλητότητα ενός αποθέματος, γεγονός που είναι ένα μέτρο για το πόσο γρήγορα η τιμή κινείται και το εύρος της κίνησης της.Τα συστήματα για την επιλογή αποθεμάτων με αυτόν τον τρόπο συχνά στέλνουν επενδυτές αγοράζουν ή πωλούν σήματα κάθε φορά που μια τιμή μετοχών φτάνει σε ένα ορισμένο επίπεδο.

Ένα από τα μειονεκτήματα που είναι εγγενή στις ποσοτικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης είναι ότι μπορούν να αντιδράσουν αργά σε σημαντικές μετατοπίσεις της αγοράς.Ως αποτέλεσμα, ορισμένες στρατηγικές μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετές κακές συναλλαγές πριν από την προσαρμογή.Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές ενδέχεται να επιθυμούν να βάλουν μια στάση σε οποιοδήποτε εμπόριο που κάνουν.Οι απώλειες διακοπής τοποθετούνται σε επίπεδο όπου ο επενδυτής δεν είναι πλέον άνετος να παραμένει σε συγκεκριμένη θέση και να διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει περισσότερα χρήματα.Κάνοντας αυτό επιτρέπει κάποια προστασία από μια δυνητικά ελαττωματική στρατηγική.