Các loại chiến lược giao dịch định lượng khác nhau là gì?

Các chiến lược giao dịch định lượng được sử dụng bởi các nhà đầu tư tin vào độ tin cậy của thông tin thống kê là yếu tố xác định trong tiềm năng của các cổ phiếu cụ thể.Một số chiến lược dựa trên phẩm chất thực tế của các công ty phát hành cổ phiếu và liên quan đến thông tin lượm lặt được từ các báo cáo tài chính.Các chiến lược giao dịch định lượng khác dựa trên các xu hướng trong hoạt động giá của chính cổ phiếu như một phương tiện để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai.Đôi khi, các nhà đầu tư muốn bảo vệ chống lại tổn thất nặng nề bằng cách đưa ra việc dừng lỗ đối với bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện cho phép họ thoát khỏi bất kỳ vị trí chứng khoán nào có thể trở nên chua chát.của các cổ phiếu có sẵn cho họ.Một số nhà đầu tư thích sử dụng các phần của thông tin đó và kết hợp nó với kinh nghiệm trong quá khứ của riêng họ khi đưa ra quyết định mua và bán.Các nhà đầu tư khác muốn để các con số đưa ra quyết định cho họ, do đó đưa bất kỳ cản trở tâm lý nào ra khỏi bức tranh.Đối với nhóm các nhà đầu tư sau đó, có rất nhiều chiến lược giao dịch định lượng chỉ tập trung vào các con số.

Những nhà đầu tư sử dụng các chiến lược giao dịch định lượng thường quyết định nên mua hay bán cổ phiếu dựa trên các lệnh của hệ thống mà họ tuân theo.Một số hệ thống này dựa trên các công ty phát hành cổ phiếu.Báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán là nguồn gốc của thông tin thích hợp cho các chiến lược đó.Các số lượng thô lượm lặt được từ thông tin này có thể được chia thành các tỷ lệ tài chính, điều này thực tế mọi khía cạnh của một hoạt động của một công ty. Ngược lại, một số nhà đầu tư chọn bỏ qua các chi tiết cụ thể của một công ty ủng hộ xu hướng giá sau.Những nhà đầu tư này có xu hướng là các nhà giao dịch ban ngày và các thương nhân swing đang tìm cách vào và ra khỏi vị trí của họ trong vài ngày trong nỗ lực kiếm lợi nhuận nhanh chóng.Do đó, các chiến lược giao dịch định lượng mà họ sử dụng có thể sẽ tập trung vào biến động cổ phiếu, đây là thước đo mức giá của giá di chuyển nhanh và phạm vi chuyển động của nó.Các hệ thống chọn cổ phiếu theo cách này thường gửi cho các nhà đầu tư mua hoặc bán tín hiệu bất cứ khi nào giá cổ phiếu đạt đến một mức nhất định.Do đó, một số chiến lược có thể dẫn đến một số giao dịch xấu trước khi điều chỉnh có thể được thực hiện.Vì lý do này, các nhà đầu tư có thể muốn dừng lỗ vào bất kỳ giao dịch nào họ thực hiện.Dừng lỗ được đặt ở mức mà nhà đầu tư không còn thoải mái khi ở trong một vị trí cụ thể và có nguy cơ mất nhiều tiền hơn.Làm điều này cho phép một số bảo vệ chống lại một chiến lược có khả năng bị lỗi.