Τι είναι η ποσοτική διαπραγμάτευση;

Η ποσοτική διαπραγμάτευση είναι μια τεχνική επενδυτική στρατηγική στις χρηματοπιστωτικές αγορές που βασίζονται σε μαθηματικούς τύπους και υπολογισμούς για να αναγνωρίσουν ευκαιρίες.Χρησιμοποιούνται από πολλά προηγμένα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια, η ποσοτική διαπραγμάτευση παίρνει μεγάλο μέρος του ανθρώπινου στοιχείου από τις επενδυτικές αποφάσεις.Είναι μια εναλλακτική λύση για την ποιοτική διαπραγμάτευση, η οποία είναι μια επενδυτική τεχνική που βασίζεται στην διορατικότητα και την ανάλυση των οικονομικών εμπειρογνωμόνων.

Μια ποσοτική στρατηγική διαπραγμάτευσης χρησιμοποιεί προγράμματα λογισμικού υπολογιστών και υπολογιστικά φύλλα για την παρακολούθηση των προτύπων ή των τάσεων στη συμπεριφορά των εμπορικών συναλλαγών.Οι τάσεις αποκαλύπτονται με βάση την τιμή μιας ασφάλειας και του όγκου ή της συχνότητας με την οποία διαπραγματεύεται.Οι τίτλοι όπως τα αποθέματα τείνουν να εμπορεύονται σε κύκλους προς τα πάνω και προς τα κάτω.Μια ποσοτική μέθοδος επιδιώκει να επωφεληθεί από αυτές τις τάσεις.

Για παράδειγμα, διαχωρίζοντας τα πρότυπα τάσης, όπως όταν ένα απόθεμα επιδεικνύει μια τάση έναντι όταν δεν φαίνεται να διαπραγματεύεται με βάση οποιαδήποτε συμπεριφορά τάσεων, ανιχνεύονται πρότυπα σε αυτό το απόθεμα.Όταν η τιμή αρχίζει να δείχνει σημάδια εισόδου σε μια περίοδο τάσης που βασίζεται σε ιστορικά πρότυπα, μια επενδυτική ευκαιρία μπορεί να είναι μπροστά.Ένας σύμβουλος επενδύσεων μπορεί να αποφασίσει να εισέλθει σε αυτή τη θέση συναλλαγών εγκαίρως για να επωφεληθεί από την τάση αυτή.Ο στόχος πίσω από μια ποσοτική στρατηγική είναι να αποκαλύψουν επενδυτικές ευκαιρίες σε υποτιμημένους τίτλους, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των ομολόγων, εκτός από τον εντοπισμό αυτών των περιουσιακών στοιχείων που είναι υπερτιμημένα.Αυτοί οι παράγοντες θα οδηγούσαν έναν σύμβουλο επενδύσεων για τη λήψη αποφάσεων αγοράς και πώλησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Οι ποσοτικές επενδυτικές τεχνικές έχουν επίσης σχεδιαστεί για να αξιολογούν και να διαχειρίζονται διαφορετικές εκθέσεις κινδύνου σε ένα χαρτοφυλάκιο.Μερικές φορές υπάρχουν λεπτές συμπεριφορές σε μια οικονομική ασφάλεια που μπορεί να αγνοηθεί από το ανθρώπινο μάτι.Με βάση τους μαθηματικούς τύπους, ένας σύμβουλος επενδύσεων μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να εντοπίσει τις ανισορροπίες ή τα τρωτά σημεία σε ένα χαρτοφυλάκιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιθανές απώλειες εάν αφεθεί χωρίς να επιταχυνθεί. Υπάρχουν οφέλη κόστους που συνδέονται με ποσοτικές συναλλαγές.Οι σύμβουλοι επενδύσεων συχνά διαφοροποιούνται σε πολλαπλούς τίτλους σε διάφορες περιοχές.Ένα ποσοτικό στυλ διαπραγμάτευσης έχει σχεδιαστεί για να μειώσει το κόστος αγοράς και πώλησης πολλών τίτλων σε διάφορες συναλλαγές με τον εξορθολογισμό αυτών των συναλλαγών. Αν και η ποσοτική επένδυση οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από το λογισμικό υπολογιστών, υπάρχει ένα ανθρώπινο στοιχείο που απαιτείται.Οι οικονομικοί αναλυτές εξακολουθούν να πρέπει να πραγματοποιούν επιστημονικές έρευνες για τις επενδυτικές τεχνικές, κάτι που βασίζεται στην ποιοτική επένδυση.Παρ 'όλα αυτά, ένας ποσοτικός διαχειριστής επενδύσεων συνήθως βασίζεται λιγότερο σε μια ανθρώπινη σύσταση και αξιολόγηση των επενδυτικών τίτλων και περισσότερο σε ηλεκτρονικούς τύπους.