Mi a kvantitatív kereskedelem?

A kvantitatív kereskedelem egy műszaki befektetési stratégia a pénzügyi piacokon, amely a matematikai képletekre és a számításokra támaszkodik a lehetőségek felismerése érdekében.Számos fejlett fedezeti alap és néhány befektetési alap által alkalmazott kvantitatív kereskedelem az emberi elemek nagy részét a befektetési döntésekből kivonja.Ez a kvalitatív kereskedelem alternatívája, amely egy befektetési technika, amely a pénzügyi szakértők betekintésén és elemzésén alapul.A tendenciákat a biztonság ára, valamint a kereskedelem mennyiségének vagy gyakoriságának alapján fedezik fel.Az olyan értékpapírok, mint például a részvények, hajlamosak felfelé és lefelé mutatni.Egy kvantitatív módszer arra törekszik, hogy kihasználja ezeket a tendenciákat.

Például a trendi minták elválasztásával, például amikor egy részvény tendenciát mutat, szemben, ha úgy tűnik, hogy nem tűnik a trend viselkedése alapján, akkor az adott részvény mintáit észlelik.Amikor az ár elkezdi jelezni a történelmi mintákon alapuló trend -időszakba való belépést, a befektetési lehetőség előre lehet.Lehet, hogy egy befektetési tanácsadó úgy dönt, hogy időben belép a kereskedési pozícióba, hogy profitáljon ezen a tendencián.A kvantitatív stratégia mögött az a cél, hogy felfedezzék az alulértékelt értékpapírok befektetési lehetőségeit, ideértve a részvényeket és a kötvényeket is, a túlárazott eszközök azonosítása mellett.Ezek a tényezők arra késztetik a befektetési tanácsadót, hogy vételi és eladási döntéseket hozzon a pénzügyi piacokon.Időnként olyan pénzügyi biztonságban vannak finom viselkedés, amelyet az emberi szem figyelmen kívül hagyhat.A matematikai képletekre támaszkodva a befektetési tanácsadó jobban képes azonosítani az egyensúlyhiányokat vagy sebezhetőségeket egy olyan portfólióban, amely potenciális veszteségeket okozhat, ha nem hagyják be.A befektetési tanácsadók gyakran diverzifikálnak több értékpapíron keresztül a különböző régiókban.A kvantitatív kereskedési stílust úgy tervezték, hogy csökkentse a sok értékpapír vásárlásának és eladásának költségeit különféle tranzakciók során ezen ügyletek ésszerűsítésével.A pénzügyi elemzőknek továbbra is tudományos kutatást kell végezniük a befektetési technikákról, amire a kvalitatív befektetés alapul.Ennek ellenére egy kvantitatív befektetési menedzser általában kevésbé támaszkodik a befektetési értékpapírok emberi ajánlására és értékelésére, és inkább a számítógépes képletekre.