Apa itu perdagangan kuantitatif?

Perdagangan kuantitatif adalah strategi investasi teknis di pasar keuangan yang bergantung pada rumus matematika dan perhitungan untuk mengenali peluang.Dipekerjakan oleh banyak dana lindung nilai canggih dan beberapa reksa dana, perdagangan kuantitatif mengambil banyak elemen manusia dari keputusan investasi.Ini adalah alternatif untuk perdagangan kualitatif, yang merupakan teknik investasi berdasarkan wawasan dan analisis ahli keuangan.

Strategi perdagangan kuantitatif menggunakan program perangkat lunak komputer dan spreadsheet untuk melacak pola atau tren dalam perilaku perdagangan.Tren terungkap berdasarkan harga keamanan dan volume atau frekuensi di mana ia diperdagangkan.Efek seperti saham cenderung berdagang dalam siklus ke atas dan ke bawah.Metode kuantitatif berupaya memanfaatkan tren tersebut.

Misalnya, dengan memisahkan pola tren, seperti ketika stok menunjukkan tren versus ketika tampaknya tidak diperdagangkan berdasarkan perilaku tren apa pun, pola dalam stok tersebut terdeteksi.Ketika harga mulai menunjukkan tanda -tanda memasuki periode tren berdasarkan pola historis, peluang investasi mungkin ada di depan.Seorang penasihat investasi mungkin memutuskan untuk memasuki posisi perdagangan itu tepat waktu untuk mendapatkan keuntungan pada tren itu.

Ada beberapa fitur pembeda yang memisahkan perdagangan kuantitatif dari strategi kualitatif.Tujuan di balik strategi kuantitatif adalah untuk mengungkap peluang investasi dalam sekuritas yang kurang mahal, termasuk saham dan obligasi, selain mengidentifikasi aset -aset yang terlalu mahal.Faktor -faktor ini akan memimpin penasihat investasi untuk membuat keputusan pembelian dan menjual di pasar keuangan.

Teknik investasi kuantitatif juga dirancang untuk mengevaluasi dan mengelola paparan risiko yang berbeda dalam portofolio.Terkadang ada perilaku halus dalam keamanan finansial yang dapat diabaikan oleh mata manusia.Dengan mengandalkan rumus matematika, penasihat investasi mungkin lebih mampu mengidentifikasi ketidakseimbangan atau kerentanan dalam portofolio yang dapat menyebabkan potensi kerugian jika dibiarkan tidak tertangani.

Ada manfaat biaya yang terkait dengan perdagangan kuantitatif.Penasihat investasi sering melakukan diversifikasi di berbagai sekuritas di berbagai daerah.Gaya perdagangan kuantitatif dirancang untuk mengurangi biaya membeli dan menjual banyak sekuritas dalam berbagai transaksi dengan merampingkan perdagangan tersebut.

Meskipun investasi kuantitatif sebagian besar didorong oleh perangkat lunak komputer, ada elemen manusia yang diperlukan.Analis keuangan masih harus melakukan penelitian ilmiah tentang teknik investasi, sesuatu yang menjadi dasar investasi kualitatif.Meskipun demikian, manajer investasi kuantitatif biasanya kurang bergantung pada rekomendasi manusia dan penilaian sekuritas investasi dan lebih banyak pada formula terkomputerisasi.