Was ist quantitativer Handel?

Quantitativer Handel ist eine technische Anlagestrategie auf den Finanzmärkten, die auf mathematischen Formeln und Berechnungen beruht, um Chancen zu erkennen.Der quantitative Handel wird von vielen fortgeschrittenen Hedgefonds und einigen Investmentfonds eingesetzt und nimmt einen Großteil des menschlichen Elements aus Investitionsentscheidungen heraus.Es handelt sich um eine Alternative zum qualitativen Handel, einer Investitionstechnik, die auf Finanzexperten Einsichten und Analysen basiert.

Eine quantitative Handelsstrategie verwendet Computersoftwareprogramme und Tabellenkalkulationen, um Muster oder Trends im Handelsverhalten zu verfolgen.Die Trends werden aufgrund des Preisspreises und des Volumens oder der Häufigkeit, an der es gehandelt wird, aufgedeckt.Wertpapiere wie Aktien tendieren tendenziell in Aufwärts- und Abwärtszyklen.Eine quantitative Methode versucht, diese Trends zu nutzen.

Zum Beispiel werden durch Trennen von Trendmustern, wie z.Wenn der Preis beginnt, Anzeichen für die Eingabe einer Trendzeit auf der Grundlage historischer Muster zu zeigen, könnte eine Investitionsmöglichkeit vor uns liegen.Ein Anlageberater könnte sich entscheiden, diese Handelsposition rechtzeitig einzugeben, um diesen Trend zu profitieren.

Es gibt mehrere Unterscheidungsmerkmale, die den quantitativen Handel von einer qualitativen Strategie trennen.Ziel einer quantitativen Strategie ist es, Investitionsmöglichkeiten in unterbewerteten Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen, aufzudecken und die überteuerten Vermögenswerte zu identifizieren.Diese Faktoren würden einen Anlageberater dazu bringen, Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf den Finanzmärkten zu treffen.Manchmal gibt es subtile Verhaltensweisen in einer finanziellen Sicherheit, die vom menschlichen Auge übersehen werden kann.Durch die Stütze auf mathematische Formeln kann ein Anlageberater besser in der Lage sein, Ungleichgewichte oder Schwachstellen in einem Portfolio zu identifizieren, das zu potenziellen Verlusten führen kann, wenn sie nichtadressen bleiben.

Es gibt Kostenvorteile, die mit dem quantitativen Handel gebunden sind.Anlageberater diversifizieren häufig mehrere Wertpapiere in verschiedenen Regionen.Ein quantitativer Handelsstil soll die Kosten für den Kauf und Verkauf vieler Wertpapiere in verschiedenen Transaktionen senken, indem diese Geschäfte optimiert werden.

Obwohl quantitative Investitionen weitgehend von Computersoftware angetrieben werden, ist ein menschliches Element erforderlich.Finanzanalysten müssen weiterhin wissenschaftliche Forschung zu Investitionstechniken durchführen, was qualitative Investitionen basieren.Dennoch stützt sich ein quantitativer Investmentmanager in der Regel weniger stark auf eine menschliche Empfehlung und Bewertung von Investment -Wertpapieren und mehr auf computergestützte Formeln.