Ano ang daloy ng cash cash?

Ang daloy ng cash cash, na kilala rin bilang cash flow sa ratio ng utang, ay isang sukatan ng papasok na pondo ng kumpanya kumpara sa kabuuang utang na nararapat.Ginagamit ng mga namumuhunan ang ratio ng daloy ng cash flow upang matiyak kung ligtas ba itong mamuhunan sa isang partikular na kumpanya.Ang pagsusuri ng cash flow sa ratio ng utang ay tumutulong sa mga namumuhunan na magpasya kung ang isang kumpanya ay maaaring magbayad ng mga utang nito sa oras.Sinusukat ng ratio ang utang ng isang firm laban sa di-equity cash flow o operating cash flow.Ang isang mas mataas na daloy ng cash sa kabuuang ratio ng utang ay nakikita na katibayan na ang kumpanya ay malusog sa pananalapi, samantalang ang isang mas mababang daloy ng cash ay nagpapahiwatig ng mga mababang kita o mataas na pag-asa sa kredito.Ang utang pagkatapos ay mayroon silang papasok na daloy ng cash.Sa katunayan, ang lumiligid na kredito ay madalas na isang pamantayang kasanayan sa gitna ng mga malalaking korporasyon.Bago mamuhunan sa mga nasabing kumpanya, mahalaga na malaman ng mamumuhunan kung ano ang mga pananagutan ng kumpanya at kung gaano kahusay na nakaposisyon upang mahawakan ang mga arrears nito.Ang mga daloy ng cash cash ay nagbibigay sa mga namumuhunan ng isang index ng matematika upang masukat ang kakayahan ng isang kompanya na mahawakan ang mga utang nito nang walang pag -default o pagkakaroon ng mas maraming utang sa pamamagitan ng paggamit ng karagdagang mga pautang.Dahil ito ay isang simpleng ratio, ang mga maliliit na mamumuhunan at malubhang broker ay maaaring gumamit ng index nang walang labis na interpretasyon..Ang kabuuang daloy ng operating cash ay tinukoy bilang ang kabuuang halaga na naipaliwanag ng kumpanya na hindi kasama ang equity ng kompanya, na siyang bahagi ng kumpanya na pag -aari ng publiko.Ang pagkalkula ng kabuuang utang ay medyo mas kumplikado.Ito ay isang halo ng mga panandaliang pautang ng isang kompanya at ang pangmatagalang utang nito at ang panahon ng bawat pautang at interes.Ang daloy ng cash sa mga ratios ng utang ay karaniwang na-tweak ng mga analyst upang isaalang-alang ang iba pang mga tagapagpahiwatig sa pananalapi.Hindi malamang na ang isang firm ay kailanman walang utang;Hindi alintana, mahalaga na bayaran ng mga kumpanya ang kanilang mga pautang nang hindi nag -default para sa kanilang mga operasyon upang manatiling kumikita.Sa kabilang banda, ang mga mababang ratios ng daloy ng cash ng utang ay nagpapahiwatig na ang isang kumpanya ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbabayad ng mga pautang nito.Kapag bumagal ang isang ekonomiya, ang cash ay dumadaloy, ngunit hindi nawawala ang mga utang, kaya ang ratio ng daloy ng utang ay madalas na ginagamit upang mabawasan kung gaano kahusay ang gagawin ng isang kumpanya sa magaspang na mga kondisyon sa ekonomiya.