Các loại công ty quỹ phòng hộ khác nhau là gì?

Các công ty quỹ phòng hộ có nhiều loại dựa trên phong cách đầu tư, tiếp xúc thị trường, phương pháp quản lý và nhiều hơn nữa.Các công ty quỹ phòng hộ thường sử dụng một chiến lược đầu tư cụ thể như đã nêu trong quỹ của họ cung cấp tài liệu cho các nhà đầu tư.Chiến lược đầu tư cũng có thể liên quan đến rất nhiều yếu tố bổ sung, bao gồm các loại chứng khoán, các lĩnh vực và ngành công nghiệp cụ thể cũng như các công cụ giao dịch như sử dụng các công cụ phái sinh hoặc chơi thị trường cơ bản.Do đó, các công ty quỹ phòng hộ có thể được phân loại theo nhiều cách có sự kết hợp của nhiều đặc điểm đầu tư.Những đặc điểm này có thể bao gồm phong cách toàn cầu hoặc phong cách dựa trên sự kiện, các quỹ định hướng hoặc trung lập thị trường và các quỹ có hệ thống hoặc tùy ý, trong số các quỹ khác.Hai trong số các phong cách đầu tư thường được sử dụng bởi các công ty quỹ phòng hộ là toàn cầu macro và sự kiện được điều khiển.Phong cách toàn cầu đề cập đến một quỹ theo xu hướng kinh tế toàn cầu để chỉ đạo các khoản đầu tư của mình giữa các thị trường khác nhau: vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định, hàng hóa và tiền tệ.Phong cách dựa trên sự kiện liên quan đến một quỹ tập trung vào việc phát triển các sự kiện của công ty để theo đuổi các cơ hội đầu tư trong những thứ như sáp nhập và mua lại hoặc tái cấu trúc phá sản.Khi kết hợp với các cân nhắc đầu tư khác, một công ty quỹ phòng hộ, ví dụ, có thể là một quỹ tiền tệ toàn cầu hoặc quỹ thu nhập cố định theo sự kiện.Các công ty quỹ phòng hộ có thể là trung lập về hướng hoặc thị trường dựa trên phơi nhiễm thị trường của họ.Các nhà quản lý các quỹ phòng hộ định hướng thường đặt cược vào hướng đi của các phong trào giá thị trường để giảm thị trường dài hoặc ngắn.Duy trì mức phơi nhiễm rủi ro lớn hơn trên thị trường, các quỹ phòng hộ định hướng hy vọng sẽ nắm bắt được mặt trái của hiệu suất thị trường.Kết quả có thể dễ bay hơi theo thời gian, nhưng miễn là có xu hướng tăng trong thời gian dài, các quỹ định hướng có thể phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao hơn và có thể đủ khả năng để giữ vốn đầu tư trong một thời gian dài hơn.Các quỹ phòng hộ trung lập thị trường, hoặc các quỹ phòng hộ phi định hướng, là những quỹ phòng hộ thực sự phòng ngừa các vị trí đầu tư của họ.Các quỹ thường giữ cả hai vị trí dài và ngắn cùng một lúc.Các quỹ trung lập thị trường cố gắng để đạt được lợi nhuận đầu tư ổn định bằng cách loại bỏ rủi ro thị trường, nghĩa là từ bỏ lợi nhuận trên trung bình trong một số năm nhưng cũng tránh được các màn trình diễn phụ trong những năm khác.Các quỹ trung lập thị trường phù hợp hơn cho các nhà đầu tư thích rủi ro thấp hơn và có thể chấp nhận lợi nhuận có thể không cao nhưng có thể dự đoán được.thuê.Các quỹ phòng hộ tùy ý sử dụng một phương pháp đầu tư định tính hơn theo đó các khoản đầu tư chủ yếu được các nhà quản lý quỹ chọn bằng tay.Các quỹ phòng hộ có hệ thống, còn được gọi là các quỹ phòng hộ lượng tử, dựa nhiều hơn vào một hệ thống được thiết kế sẵn, được vi tính hóa để chọn các khoản đầu tư cá nhân.Cả hai phương thức đầu tư đều có thể áp dụng cho các quỹ của bất kỳ danh mục nào như được phân loại theo các tính năng đầu tư khác.