Làm thế nào để tôi xác định giá trị nội tại của cổ phiếu?

Giá trị nội tại của cổ phiếu là thước đo số lượng cổ phiếu cụ thể thực sự có giá trị trái ngược với giá thị trường của họ.Đây là một khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư, bởi vì nó có thể cho phép họ xác định mặc cả trên thị trường và tận dụng lợi thế.Trong thực tế, giá trị nội tại của cổ phiếu có thể được đo lường nhiều cách khác nhau và nó thường phụ thuộc vào chiến lược cá nhân mà nhà đầu tư ưa thích.Hầu hết các phương pháp liên quan đến các số liệu như thu nhập trên mỗi cổ phiếu và cũng tính đến hiệu suất dự kiến trong tương lai, đồng thời bao gồm cả khái niệm ký quỹ an toàn, trong đó đề cập đến số lượng của sự chậm chạp mà nhà đầu tư cần giữa giá trị nội tại và giá thị trường trước khi mua cổ phiếuTrong nhiều trường hợp, giá thị trường của một cổ phiếu thực sự có thể gây hiểu lầm về giá trị thực tế của cổ phiếu.Nó có thể cung cấp một bài đọc tốt về tình hình hiện tại của công ty hoặc doanh nghiệp cơ bản, nhưng nó có thể không tính đến tiềm năng của nó trong tương lai.Vì lý do đó, các nhà đầu tư cố gắng đưa ra các cách để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu, điều này cho ý tưởng về việc chúng thực sự có giá trị bao nhiêu. Một cách đơn giản để xác định giá trị nội tại của cổ phiếu là sử dụng thu nhập trên mỗi cổ phiếu củacông ty và đo lường nó so với tỷ lệ chiết khấu.Tỷ lệ chiết khấu sẽ là lợi suất tỷ lệ phần trăm của khoản đầu tư chắc chắn như trái phiếu chính phủ.Ví dụ, một cổ phiếu kiếm được 3 đô la Mỹ (USD) trên mỗi cổ phiếu và được đo lường theo tỷ lệ chiết khấu của trái phiếu chính phủ mang lại lợi nhuận 5 %.Bằng cách chia 0,05 thành 3 USD, giá trị nội tại là 60 USD trên mỗi cổ phiếu. Đây là phương pháp đơn giản nhất để tính giá trị nội tại của cổ phiếu và nó mang lại một số có thể so sánhcổ phiếu bị đánh giá thấp hoặc quá đắt.Ví dụ: nếu cổ phiếu đó từ ví dụ trên có giá hiện tại là 45 USD mỗi cổ phiếu, thì nó sẽ đại diện cho một món hời.Sử dụng thu nhập dự kiến trên mỗi cổ phiếu trong năm trong tương lai có thể mang lại cho nhà đầu tư ý tưởng về tiềm năng cổ phiếu. Vì không có phương pháp tính giá trị nội tại nào của cổ phiếu là hoàn toàn chính xác mọi lúc do các yếu tố vô hình, các nhà đầu tư thường tuân thủ biên độ củaAn toàn khi sử dụng giá trị nội tại.Điều này thể hiện sự khác biệt về tỷ lệ phần trăm giữa giá trị nội tại và giá thị trường mà nhà đầu tư thích trước khi theo dõi các tính toán của mình.Ví dụ, một nhà đầu tư thích mức an toàn 50 % nhắm vào một cổ phiếu mà họ xác định có giá trị nội tại là 50 USD mỗi cổ phiếu.Năm mươi phần trăm của $ 50 USD là $ 25 USD, điều đó có nghĩa là nhà đầu tư thích giá thị trường của cổ phiếu là $ 25 USD mỗi cổ phiếu hoặc thấp hơn trước khi mua.