Hvad er de forskellige typer optionshandelssystem?

Et optionshandelssystem, ligesom ethvert handelssystem, er sammensat af individuelle elementer, der kombineres for at nå et endeligt mål.Formålet med et optionshandelssystem er simpelthen at skabe en fortjeneste.Elementerne i et handelssystem er pengehåndtering, risikostyring og selve handelen.De forskellige typer optionshandelssystem kan betragtes som todelt: en baseret på specifikke regler og analyse og en baseret på de handlende dom, som overhovedet ikke er et system.

Handelen er sammensat af en post og to mulige udgange.En udgang er tilfældet med en rentabel handel eller en sejr.Den anden exit er tilfældet med en ulønnsom handel eller et tab.

Et optionerhandelssystem kan muligvis involvere en kombination af køb eller salg af puts og opkald, der omtales som en kompleks optionshandel.Systemet kan omfatte handel med optioner kombineret med handel med det underliggende aktiv.Disse underliggende aktiver kan omfatte aktier, råvarer eller valutaer.

Handelshandelssystemet kan også omfatte handel med optioner kombineret med handel med omvendt relaterede eller ikke-relaterede optioner eller aktiver.Konfigurationen af handelen er ubegrænset.De mest almindeligt handlede optionssystemer er relateret til aktiemarkedet.

Det modsatte af systematisk handel er skønsmæssig handel.Det er her den erhvervsdrivende er afhængig af dom om fremtidig markedretning og handelsindtastnings- og udgangspunkter.Fordelen ved systematisk handel er, at følelser og dårlig vurdering ikke længere er faktorer.Valgmulighedshandelssystemet dikterer selve reglerne for indgang og udgang.Elementerne af pengehåndtering og risikostyring bestemmes, før en markedsposition åbnes.

Handelssystemer til optioner begynder med udviklingen af pengehåndteringsregler.Disse regler er baseret på kontinstørrelse.En almindelig tommelfingerregel kan være at risikere højst 5 procent af kontoværdien på en enkelt handel.Mange forhandlere foretrækker at risikere ikke mere end 2-3 procent pr. Handel.

Et eksempel på dette kan være en erhvervsdrivende, der har en kontoværdi på $ 10.000 amerikanske dollars (USD) af risikokapital.I dette tilfælde risikerer den erhvervsdrivende ikke mere end 5 procent eller $ 500 USD pr. Handel.Regler for pengehåndtering følges på enhver handel.Der er ikke noget sted for skønsmæssig handel inden for et system.

Valgmuligheder blev oprettet som risikostyringsværktøjer.Risikostyring er en indbygget faktor, når det kommer til et optionshandelssystem.Valgmulighederne er komplekse derivater.Viden og erfaring er nødvendige for at navigere i dette komplekse marked.

Indgangs- og udgangssignaler oprettes ofte gennem den grundlæggende eller tekniske analyse af det underliggende aktiv.Mange forhandlere bruger både grundlæggende og teknisk analyse.Efter at det underliggende aktiv er blevet analyseret, og der er truffet en beslutning på indgangs- og udgangspunkterne, skal de tilgængelige muligheder også på aktivet analyseres.

Optionsanalyse ville begynde med optionskæderne.Valgkæderne giver et væld af oplysninger om den aktuelle pris, volumen og åben rente for hver kontrakt, der er tilgængelig på det underliggende aktiv.Dernæst kan det være en undersøgelse af optionen grækere: Delta, Gamma, Theta og Vega.Disse variabler vil forbedre handelsbeslutninger.Endelig kan en underforstået volatilitetsundersøgelse være nødvendig for at afgøre, om det er et passende tidspunkt at købe eller sælge muligheder.

Alle disse faktorer kan tages i betragtning, når der udvikles et optioner, der er udviklet.Efter at systemet er oprettet, kan tilbage test og fremadrettet test, også kendt som papirhandel, være i orden.Når elementerne i handelssystemet er udarbejdet, vil den erhvervsdrivende have en god idé om sandsynlighedsforhold og risiko/belønningsforhold.