Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι συστήματος συναλλαγών επιλογών;

Ένα σύστημα συναλλαγών επιλογών, όπως και κάθε σύστημα συναλλαγών, αποτελείται από μεμονωμένα στοιχεία που συνδυάζονται για να επιτευχθεί ένας τελικός στόχος.Ο στόχος ενός συστήματος συναλλαγών επιλογών είναι απλώς να δημιουργηθεί ένα κέρδος.Τα στοιχεία ενός συστήματος διαπραγμάτευσης είναι η διαχείριση χρημάτων, η διαχείριση των κινδύνων και το ίδιο το εμπόριο.Οι διάφοροι τύποι συστήματος συναλλαγών επιλογών μπορούν να θεωρηθούν διττοί: το ένα βασισμένο σε συγκεκριμένους κανόνες και ανάλυση και μία που βασίζεται στην κρίση του εμπόρου, η οποία δεν είναι πραγματικά ένα σύστημα.

Το εμπόριο αποτελείται από μια καταχώρηση και δύο πιθανές εξόδους.Μια έξοδος βρίσκεται στην περίπτωση ενός κερδοφόρου εμπορίου ή μιας νίκης.Η άλλη έξοδος είναι στην περίπτωση ενός μη κερδοφόρου εμπορίου ή μιας απώλειας.

Ένα σύστημα συναλλαγών επιλογών μπορεί να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό αγοράς ή πώλησης και κλήσεων, η οποία αναφέρεται ως πολύπλοκο εμπόριο επιλογής.Το σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει την εμπορία επιλογών σε συνδυασμό με την διαπραγμάτευση του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.Αυτά τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να περιλαμβάνουν αποθέματα, εμπορεύματα ή νομίσματα.

Το σύστημα διαπραγμάτευσης επιλογών μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την εμπορία επιλογών σε συνδυασμό με την εμπορία αντιστρόφως που σχετίζονται ή δεν σχετίζονται με τις επιλογές ή τα περιουσιακά στοιχεία.Η διαμόρφωση του εμπορίου είναι απεριόριστη.Τα πιο συχνά εμπορικά συστήματα επιλογών σχετίζονται με τη χρηματιστηριακή αγορά.

Το αντίθετο της συστηματικής διαπραγμάτευσης είναι η διακριτική εμπορία.Αυτό είναι όπου ο έμπορος βασίζεται στην κρίση σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της αγοράς και τα σημεία εισόδου και εξόδου του εμπορίου.Το πλεονέκτημα της συστηματικής διαπραγμάτευσης είναι ότι το συναίσθημα και η κακή κρίση δεν αποτελούν πλέον παράγοντες.Το ίδιο το σύστημα συναλλαγών επιλογών υπαγορεύει τους κανόνες εισόδου και εξόδου.Τα στοιχεία της διαχείρισης χρημάτων και της διαχείρισης κινδύνων καθορίζονται πριν ανοίξει η θέση της αγοράς.

Τα συστήματα συναλλαγών επιλογών αρχίζουν με την ανάπτυξη κανόνων διαχείρισης χρημάτων.Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στο μέγεθος του λογαριασμού.Ένας κοινός κανόνας μπορεί να είναι να διακινδυνεύσει όχι περισσότερο από το 5 % της αξίας του λογαριασμού σε οποιοδήποτε εμπόριο.Πολλοί έμποροι προτιμούν να διακινδυνεύσουν όχι περισσότερο από 2-3 % ανά εμπόριο.

Ένα παράδειγμα αυτού μπορεί να είναι ένας έμπορος που έχει αξία λογαριασμού ύψους 10.000 δολαρίων ΗΠΑ (USD) κεφαλαίου κινδύνου.Σε αυτή την περίπτωση, ο έμπορος δεν θα κινδύνευε να μην διακινδυνεύσει περισσότερο από 5 τοις εκατό, ή $ 500 USD, ανά εμπόριο.Οι κανόνες διαχείρισης χρημάτων ακολουθούνται σε κάθε εμπόριο.Δεν υπάρχει χώρος για διακριτική συναλλαγή μέσα σε ένα σύστημα.

Οι επιλογές δημιουργήθηκαν ως εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.Η διαχείριση των κινδύνων είναι ένας ενσωματωμένος παράγοντας όταν πρόκειται για ένα σύστημα συναλλαγών επιλογών.Οι επιλογές είναι σύνθετα παράγωγα.Η γνώση και η εμπειρία είναι απαραίτητες για την πλοήγηση αυτής της περίπλοκης αγοράς.

Τα σήματα εισόδου και εξόδου δημιουργούνται συνήθως μέσω της θεμελιώδους ή τεχνικής ανάλυσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν τόσο θεμελιώδη όσο και τεχνική ανάλυση.Αφού αναλυθεί το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και έχει ληφθεί απόφαση σχετικά με τα σημεία εισόδου και εξόδου, πρέπει επίσης να αναλυθούν οι επιλογές που διατίθενται στο περιουσιακό στοιχείο.Οι αλυσίδες επιλογών παρέχουν πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα τιμή, τον όγκο και το ανοικτό ενδιαφέρον για κάθε σύμβαση που διατίθεται στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο.Στη συνέχεια, μπορεί να είναι μια μελέτη της επιλογής Έλληνες: Delta, Gamma, Theta και Vega.Αυτές οι μεταβλητές θα ενισχύσουν τις αποφάσεις διαπραγμάτευσης.Τέλος, μπορεί να είναι απαραίτητη μια μελέτη σιωπηρής μεταβλητότητας για να προσδιοριστεί εάν είναι μια κατάλληλη στιγμή για την αγορά ή πώλησης επιλογών.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη όταν αναπτύσσεται ένα σύστημα συναλλαγών επιλογών.Αφού δημιουργηθεί το σύστημα, οι δοκιμές πίσω και οι δοκιμές προς τα εμπρός, γνωστές και ως χαρτί, μπορεί να είναι εντάξει.Όταν έχουν καταρτιστεί τα στοιχεία του εμπορικού συστήματος, ο έμπορος θα έχει καλή ιδέα για τον λόγο πιθανότητας και τον λόγο κινδύνου/ανταμοιβής.