Τι είναι η ποσοτική επένδυση;

Η ποσοτική επένδυση είναι η διαδικασία επιλογής πιθανών επενδύσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε στατιστικές μετρήσεις.Αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούν να μετρήσουν τόσο την αξία μιας ασφάλειας επενδύσεων όσο και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στην αγορά στο παρελθόν, σε μια προσπάθεια να προβλέψει μελλοντικές επιδόσεις.Οι περισσότερες ποσοτικές επενδύσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση περίπλοκων μοντέλων υπολογιστών που μπορούν να αφομοιώσουν μεγάλες ποσότητες πληροφοριών και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τις επενδύσεις που πρέπει να γίνουν και ποια πρέπει να αποφεύγονται.Παίρνει το ανθρώπινο, ψυχολογικό στοιχείο από την επένδυση, αλλά μπορεί επίσης να είναι μειονεκτικό εάν το μοντέλο που χρησιμοποιείται δεν λαμβάνει υπόψη τα ξαφνικά, απροσδόκητα γεγονότα. "Καθώς η τεχνολογία των υπολογιστών έχει αλλάξει σχεδόν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, έχει επηρεάσει την επένδυση.Η χρήση των ποσοτικών μεθόδων διαπραγμάτευσης πρωτοστάτησε πρώτα από τα αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου τα οποία ήταν ιστορικά διαθέσιμα μόνο στους πλουσιότερους επενδυτές.Αυτές οι στρατηγικές έχουν τώρα φιλτραριστεί σε άλλα κεφάλαια και ακόμη και σε μεμονωμένους επενδυτές.Ποσοτικές στρατηγικές επενδύσεων.Τα μοντέλα λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και στη συνέχεια φτύνουν πολύ βασικές εντολές στον επενδυτή, υποδεικνύοντας εάν ένα απόθεμα πρέπει να αγοραστεί ή να πωληθεί.Ως αποτέλεσμα, τυχόν συναισθήματα εντέρου ή ψυχολογικές προκαταλήψεις που θα μπορούσε να φέρει ένας ανθρώπινος επενδυτής στο τραπέζι εξαπλώνεται από αυτή τη διαδικασία.

Ορισμένες ποσοτικές στρατηγικές επενδύσεων επικεντρώνονται στην αξία των εν λόγω τίτλων.Τέτοιες στρατηγικές προσπαθούν να βρουν την εγγενή αξία των τίτλων σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν είναι υπερτιμημένα ή υποτιμημένα από την αγορά.Άλλοι επενδυτές που χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους, επίσης γνωστές ως Quants, ακολουθούν μοντέλα που έχουν σχεδιαστεί για να υποδεικνύουν τις τάσεις των τιμών.Αυτή η πρακτική της τάσης που ακολουθεί μπορεί να διακρίνει εάν μια συγκεκριμένη ασφάλεια οφείλεται σε μια άνοδο της τιμής που βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται στο πρόσφατο παρελθόν..Μια συγκεκριμένη στρατηγική είναι τόσο καλή όσο το μοντέλο στο οποίο βασίζεται, έτσι ώστε οι επενδυτές να ελέγξουν το ιστορικό των προβλέψεων που έγιναν από οποιοδήποτε ποσοτικό μοντέλο.Επιπλέον, μερικά λιγότερο προχωρημένα ποσοτικά μοντέλα χρειάζονται πολύ χρόνο για να αντιδράσουν σε σημαντικές αλλαγές στην αγορά.Μέχρι να προσαρμόζονται αυτά τα μοντέλα αργής αντίδρασης σε ένα απρόβλεπτο γεγονός, η ζημιά που προκλήθηκε σε έναν επενδυτή μετά τις συμβουλές τους μπορεί να είναι σοβαρή.