Đầu tư định lượng là gì?

Đầu tư định lượng là quá trình lựa chọn các khoản đầu tư tiềm năng hoàn toàn dựa trên các phép đo thống kê.Những thống kê này có thể đo lường cả giá trị của một bảo mật đầu tư và cách thức hoạt động trên thị trường trong quá khứ, trong nỗ lực dự đoán hiệu suất trong tương lai.Hầu hết các đầu tư định lượng được thực hiện với việc sử dụng các mô hình máy tính phức tạp có thể tiêu hóa một lượng lớn thông tin và đưa ra kết luận về việc đầu tư nên được thực hiện và nên tránh.Nó lấy yếu tố tâm lý của con người ra khỏi đầu tư, nhưng nó cũng có thể gây bất lợi nếu mô hình sử dụng không tính đến các sự kiện đột ngột, bất ngờ. Vì công nghệ máy tính đã thay đổi thực tế mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại, do đó, nó cũng ảnh hưởng đến đầu tư.Việc sử dụng các phương pháp giao dịch định lượng lần đầu tiên được tiên phong bởi các quỹ phòng hộ chỉ có sẵn cho các nhà đầu tư giàu có nhất.Các chiến lược này hiện đã được lọc xuống các quỹ khác và thậm chí cho các nhà đầu tư cá nhân.Đầu tư định lượng là chiến lược được chọn của những nhà đầu tư chọn đặt niềm tin của họ chỉ vào các con số. Các mô hình máy tính, có thể xử lý một lượng lớn dữ liệu theo cách nhanh hơn và toàn diện hơn nhiều so với các nhà đầu tư của con người, là trung tâm của hầu hếtChiến lược đầu tư định lượng.Các mô hình lấy tất cả các thông tin thích hợp và sau đó tạo ra các lệnh rất cơ bản cho nhà đầu tư, cho biết liệu một cổ phiếu nên được mua hay bán.Do đó, bất kỳ cảm xúc ruột hoặc định kiến tâm lý nào mà một nhà đầu tư của con người có thể mang đến cho bàn này bị loại bỏ bởi quá trình này. Một số chiến lược đầu tư định lượng tập trung vào giá trị của chứng khoán trong câu hỏi.Những chiến lược như vậy cố gắng tìm ra giá trị nội tại của chứng khoán trong nỗ lực để xem liệu chúng đang bị thị trường đánh giá quá cao hoặc bị đánh giá thấp.Các nhà đầu tư khác sử dụng các phương pháp định lượng, còn được gọi là Quants, theo các mô hình được thiết kế để chỉ ra xu hướng giá.Thực hành xu hướng sau đây có thể nhận ra nếu một bảo mật nhất định là do sự tăng giá dựa trên cách nó đã được thực hiện trong quá khứ gần đây..Một chiến lược cụ thể chỉ tốt như mô hình mà nó dựa trên, vì vậy các nhà đầu tư nên kiểm tra hồ sơ theo dõi các dự đoán được thực hiện bởi bất kỳ mô hình định lượng nào.Ngoài ra, một số mô hình định lượng ít tiên tiến hơn mất nhiều thời gian để phản ứng với những thay đổi đáng kể trên thị trường.Vào thời điểm các mô hình phản ứng chậm này điều chỉnh theo một sự kiện không lường trước, thiệt hại cho một nhà đầu tư theo lời khuyên của họ có thể là nghiêm trọng.