Quel est le lien entre les dérivés et la gestion des risques?

Les dérivés sont utilisés pour la spéculation et la gestion des risques.Le lien entre les dérivés et la gestion des risques est exhaustif.Les dérivés sont utilisés par les sociétés et les institutions financières pour créer des stratégies de trading conçues pour atténuer les risques.Les investisseurs individuels peuvent utiliser des dérivés pour créer des méthodes d'aversion au risque qui fournissent des objectifs de profit potentiels.Les dérivés et les techniques de gestion des risques offrent une variété pratiquement illimitée de stratégies de performance du marché.

Les dérivés en vente libre (OTC) sont utilisés par les institutions financières pour créer des stratégies personnalisées conçues pour des situations de négociation spécifiques.Les dérivés négociés en bourse sont couramment utilisés par les investisseurs institutionnels et de détail pour spéculer et couvrir les marchés financiers.La défaut de contrepartie est éliminée par l'utilisation de dérivés négociés en bourse car tous les transactions sont effacées via un centre d'échange central.

Les investisseurs de détail accèdent aux dérivés et aux systèmes de gestion des risques via des échanges à terme et d'options.Les échanges à terme offrent des dérivés sur les produits de base, les devises, les indices d'actions et les titres financiers.Les contrats à terme sont des dérivés conçus pour acheter ou spéculer sur le prix futur d'un actif.Les grandes sociétés utilisent des contrats à terme pour gérer le risque lié à l'achat et à la vente de produits de base.Les agriculteurs utilisent des contrats à terme pour couvrir les conditions météorologiques et la production agricole.

Les contrats d'options sont des dérivés utilisés pour spéculer et couverture des actions, des contrats à terme et d'autres titres financiers.Les options de trading impliquent l'achat et la vente de put et d'appels.Des positions simples et complexes peuvent être créées pour gérer les risques dans une variété de conditions de marché.Les contrats dérivés sont fortement exploités et offrent la possibilité de contrôler de grandes quantités d'actifs avec un dépôt relativement petit.

Les techniques de couverture sont conçues en utilisant des dérivés et des méthodes de gestion des risques.La couverture d'une position dans une garantie consiste à limiter ou à compenser le risque d'un mouvement de prix défavorable.L'effet de levier disponible avec des dérivés en fait l'instrument financier idéal pour les investissements de couverture.Les primes d'option sont payées pour les portefeuilles de couverture contre les baisses du marché défavorables, y compris le risque systémique et du marché.La prime payée est un petit pourcentage de la valeur du compte et est utilisée un peu comme une police d'assurance.

Les dérivés sont un moyen rentable d'employer des tactiques de gestion des risques à des fins de couverture et de protection.Des stratégies sur mesure peuvent être créées pour accueillir le commerce de détail ainsi que les investisseurs institutionnels.Le trading international des matières premières dépend des solutions de gestion des risques fournies par les contrats dérivés à terme.Les techniques de gestion des risques sont mieux utilisées grâce à l'utilisation de produits dérivés.

Les futures et les options sont la forme la plus courante de négociation dérivée.Les commerçants de détail utilisent ces marchés principalement pour la spéculation sur un large éventail de titres.Les produits de gestion des risques et de couverture sont disponibles pour le commerçant intéressé par les stratégies de protection.