体系的なリスクとは何ですか？

systemative体系的なリスクは、市場のあらゆるセグメント、または市場全体に存在するリスクに関係しています。市場リスクや非公開のリスクと呼ばれることもあるこのタイプのリスクは、市場セグメント全体や市場全体に影響を与える可能性があり、さまざまな投資戦略の使用では避けることはできません。体系的なリスクは固有であり、回避することはできませんが、リスクの影響を最小限に抑え、投資ポートフォリオをある程度保護する方法があります。証券の小さなグループ。このタイプのリスクの一例は戦争です。戦争に従事したとき、経済はさまざまな方法で深刻な影響を受けます。戦時中に市場の特定のセクターが繁栄する可能性がありますが、特に戦争自体が特定の商品やサービスの需要を減らすか、それらの業界が製品を製造するために必要なリソースを転用する場合、より多くの市場セクターが悪影響を受ける可能性も非常に高くなります。線。ricestion不況の期間に入ることは、体系的なリスクのもう1つの例です。不況では、多くの産業が苦しむ可能性があります。商品やサービスのコストの変化、消費者の需要の変化、および発生する結果として生じる失業率は、多くの場合、製造、銀行、通信、不動産、さらには小売業界にも非常に重要な方法で影響します。投資家にとって、景気後退は、以前は収益性があった投資の重大な損失に備えることを意味します。投資家は、これらの投資が回復することを期待して経済期間を乗り切ることを選択した場合、またはそれらを売却し、損失を削減し、不況が過ぎるまで少なくともその価値を保持する可能性が高い投資を特定しようとします。systemative体系的なリスクの影響を回避することはほとんどありませんが、そのリスクに直面し、ある程度効果を軽減しようとする方法があります。一部の投資家は、ヘッジの戦略がこのタイプのリスクによって与えられた損害を最小限に抑えることができることを発見しました。他の人は、ポートフォリオの保有を変化させるアプローチを体系的なリスクに対処するための効果的な方法として考えていますが、最も多様な資産のコレクションでさえ、ある程度のリスクが依然として関与しており、少なくともある程度の損失を被る可能性があります。