Jakie są najlepsze wskazówki dotyczące inwestowania na rynku instrumentów pochodnych?

Handel na rynku instrumentów pochodnych, który pozwala inwestorom spekulować na temat cen aktywów bez uzyskania fizycznej własności, wymaga czasu i możliwości przewidywania ruchu cenowego.Kupowanie dwóch najczęstszych rodzajów kontraktów instrumentów pochodnych, opcji i kontraktów terminowych pozwala inwestorom dokonać stosunkowo niewielkiej inwestycji o wysokim potencjale zysku.Sprzedawcy umów pochodnych powinni być gotowi do ochrony swoich inwestycji, próbując uzyskać wysokie płatności premium i zabezpieczając straty.Istnieje wiele różnych modeli cenowych, które pozwalają inwestorom na ogólne wyobrażenie o wartości kontraktach na rynku instrumentów pochodnych.

Gdy osoby inwestują na giełdzie, często muszą one znaczące zaangażowanie kapitału przez stosunkowo długi okresCzas przed ich inwestycją.Instrumenty pochodne oferują alternatywę, w której inwestor może odgadnąć na ruch cenowy niektórych podstawowych bezpieczeństwa, jednocześnie płacąc jedynie ułamek kosztów potrzebny do bezpośredniego zakupu bezpieczeństwa.Chociaż pozwala na nieco większą elastyczność niż rynek tradycyjny, rynek pochodnych jest niezwykle niestabilny.W rezultacie inwestorzy zwykle powinni podejmować środki ostrożności w celu ochrony przed potencjalnie ogromnymi stratami.

Zasadniczo najbezpieczniejszą grą na rynku pochodnym jest nabywca umowy pochodnej.Kupujący jest na długim stanowisku umowy, co w typowej umowie opcji oznacza, że ryzykuje jedynie składkę zapłaconą za umowę.Jeśli umowa pójdzie w przeciwnym kierunku od tego, czego się spodziewa kupujący, nadal traci jedynie składkę.Z drugiej strony, jeśli cena porusza się wraz z oczekiwaniami kupujących, zyski mogą być obszerne.

Natomiast sprzedawcy na krótkich pozycjach na rynku pochodnym powinni zasadniczo podejmować środki w celu ochrony przed tymi dużymi stratami.Jednym ze sposobów jest dostosowanie premii otrzymanej na umowę, aby mogła zrównoważyć potencjalne straty, przed którymi stoi krótka pozycja.Innym sposobem jest zabezpieczenie się przed stratą poprzez zajęcie kontrastowej pozycji aktywów leżących u podstaw umowy, umożliwiając inwestorowi skorzystanie bez względu na to, w jaki sposób cena się porusza.

Ponieważ opcje i kontrakty futures zależą od spekulowanych ruchów cenowych, jest to trudneAby określić wartość umów na rynku pochodnym w momencie ich zakupu.Z tego powodu dostępne są opcje i modele wyceny futures, które mogą pomóc ustalić, czy umowa jest warta jej ceny.Modele te mogą również wyświetlać cenę aktywów podstawowych na czas trwania umów pochodnych, co może pomóc inwestorom zdecydować, kiedy wykonywać umowy i kiedy je sprzedać po ich wartości szczytowych.