Hvad er de bedste tip til at investere i derivatmarkedet?

Handel på det derivatmarked, der giver investorer mulighed for at spekulere i priserne på aktiver uden at få fysisk ejerskab af dem, kræver timing og evnen til at forudsige prisbevægelse.Køb af de to mest almindelige typer af derivatkontrakter, optioner og futures giver investorer mulighed for at foretage en relativt lille investering med et højt profitpotentiale.Sælgere af afledte kontrakter bør være klar til at beskytte deres investeringer ved at forsøge at få høje premium -betalinger og ved afdækning mod tab.Der er mange forskellige prismodeller, der giver investorer mulighed for at få en generel idé om værdien af kontrakter på det derivatmarked.

Når enkeltpersoner investerer i aktiemarkedet, er de ofte nødt til at forpligte sig et betydeligt kapitalforpligtelse i en relativt lang periode påTid før deres investering kommer til udførelse.Derivater tilbyder et alternativ, hvor en investor kan gætte til prisbevægelsen for en eller anden underliggende sikkerhed, mens de kun betaler en brøkdel af de omkostninger, det ville tage for at købe sikkerheden direkte.Selvom det giver lidt mere fleksibilitet end det traditionelle marked, er det derivatmarked ekstremt ustabil.Som et resultat bør investorer normalt tage forholdsregler for at beskytte sig mod potentielt enorme tab.

Generelt skal det sikreste spil på derivatmarkedet være køber af en derivatkontrakt.Køberen er i den lange position på en kontrakt, som i en typisk optionskontrakt betyder, at han kun risikerer den præmie, der er betalt for kontrakten.Hvis kontrakten går i den modsatte retning fra, hvad køberen forventer, mister han stadig kun præmien.På den anden side, hvis prisen bevæger sig med købereens forventninger, kan overskuddet være omfattende.

I modsætning hertil bør sælgere i de korte positioner på det afledte marked generelt træffe foranstaltninger til at beskytte sig mod disse store tab.En måde er at justere den modtagne præmie for kontrakten, så den kan udligne de potentielle tab, som den korte position står overfor.En anden måde er at afdække mod tabet ved at påtage sig en kontrastposition på det aktiv, der ligger til grund for kontrakten, så investorFor at bestemme værdien af kontrakter på det afledte marked på det tidspunkt, de købes.Af den grund er indstillinger og futures -prismodeller tilgængelige, hvilket kan hjælpe med at afgøre, om en kontrakt er værd at prisen.Disse modeller kan også projicere prisen på underliggende aktiver i varigheden af derivatkontrakter, som kan hjælpe investorer med at beslutte, hvornår de skal udøve kontrakterne, og hvornår de skal sælge dem på deres højeste værdier.