Jaké jsou nejlepší tipy pro investování na derivátovém trhu?

Obchodování na derivátovém trhu, které umožňuje investorům spekulovat o cenách aktiv bez jejich fyzického vlastnictví, vyžaduje načasování a schopnost předpovídat pohyb cen.Nákup dvou nejběžnějších typů derivátových smluv, možností a futures umožňuje investorům provést relativně malou investici s vysokým ziskovým potenciálem.Prodejci derivátových smluv by měli být připraveni chránit své investice tím, že se pokusí získat vysoké prémiové platby a zajišťováním proti ztrátám.Existuje mnoho různých cenových modelů, které investorům umožňují získat obecnou představu o hodnotě smluv na derivátovém trhu.Čas před tím, než se jejich investice uskuteční.Deriváty nabízejí alternativu, kdy může investor hádat cenový pohyb určité základní zabezpečení a zároveň platit pouze zlomek nákladů, které by potřebovalo k nákupu bezpečnosti.Ačkoli to umožňuje trochu větší flexibilitu než tradiční trh, derivátový trh je velmi volatilní.Výsledkem je, že investoři by obvykle měli přijmout opatření k ochraně před potenciálně obrovskými ztrátami.

Obecně nejbezpečnější hra na derivátovém trhu má být kupujícím derivátové smlouvy.Kupující je na dlouhé pozici na smlouvě, která ve smlouvě o typické opce znamená, že za smlouvu riskuje pouze prémii.Pokud smlouva jde opačným směrem od toho, co kupující očekává, stále ztratí prémii.Na druhé straně, pokud se cena pohybuje s očekáváním kupujících, mohou být zisky být rozsáhlé.Jedním ze způsobů je upravit prémii obdrženou pro smlouvu, aby mohla vyrovnat potenciální ztráty, kterým krátká pozice čelí.Dalším způsobem je zajišťovat se proti ztrátě tím, že zaujme kontrastní pozici na aktivu, která je základem smlouvy, což umožňuje investorovi těžit bez ohledu na to, jakým způsobem se cena pohybuje.

Protože možnosti a futures smlouvy závisí na spekulovaných pohybech cen, je to obtížné to je obtížnéChcete -li stanovit hodnotu smluv na derivátovém trhu v době, kdy jsou zakoupeni.Z tohoto důvodu jsou k dispozici modely cen možností a futures, které mohou pomoci určit, zda smlouva stojí za její cenu.Tyto modely mohou také promítnout cenu základních aktiv po dobu trvání derivátových smluv, které mohou investorům pomoci rozhodnout, kdy vykonávat smlouvy a kdy je prodat za jejich maximální hodnoty.