Co to jest rachunkowość funduszy hedgingowych?

Rachunkowość funduszy hedgingowych jest ważną częścią każdego funduszu hedgingowego, ponieważ jest podstawą odpowiedzialności finansowej za fundusz.Rachunkowość funduszu hedgingowego polega na tym, że firma kompiluje wszystkie oświadczenia maklerskie odzwierciedlające fundusz.Wszystko, w co fundusz inwestuje i wszędzie fundusz decyduje się na umieszczenie pieniędzy, powinno być rozliczane w arkuszach kalkulacyjnych rachunkowości funduszy hedgingowych.Jest to najlepszy sposób, aby fundusz powrócił inwestorom na temat tego, jak rosną pieniądze.

Rachunkowość funduszu hedgingowego jest zwykle obsługiwana przez wersję tej samej firmy, która zajmuje się samym funduszem.Księgowi, którzy opracowują rekordy, są wysoce wyspecjalizowani i śledzą wszystkie analizy portfela.Zaproponowano, aby fundusze hedgingowe były zmuszone do zatrudniania całkowicie oddzielnych księgowych funduszu hedgingowego do utrzymania systemu czeków i równowagi, ale nie jest to powszechna praktyka.

Rachunkowość funduszy hedgingowych określa również okresy przerwy dla funduszu hedgingowego.Wtedy zasady i partnerzy zostaną wypłacone za środki zarobkowe przez fundusz w ciągu roku.To wtedy wiele osób reinwestuje wypłatę w funduszu, jeśli dobrze sobie radzi.Wypłaty w dowolnym okresie przerwy mogą być dostosowane, a inwestorzy mogą zdecydować się na usunięcie wszelkich środków z funduszu hedgingowego.

Rachunkowość funduszu hedgingowego kosztuje fundusz 1 procent rocznie.Opłata ta została ustalona w celu zarządzania kosztami tego, co ta usługa będzie zgodna z samym funduszem.Płatność za rachunkowość jest odpowiedni kwartalnie, pierwszego dnia miesiąca w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.

Wyjście rachunkowości funduszu hedgingowego jest znana jako wartość aktywów netto lub NAV.Istnieją inne raporty księgowe przedstawione dla inwestorów, a niektóre fundusze hedgingowe oferują inne raporty co miesiąc, ale NAV musi być dostarczany raz w roku.Oprócz NAV, fundusz powinien zapewnić inwestorom roczne raporty podatkowe dla inwestora, aby prawidłowo złożyć zarobki do amerykańskiej usługi przychodów wewnętrznych.

NAR służy do budowy rekordu wyników funduszy hedgingowych.Są to rekordy, w których inwestorzy używają do decydowania o środkach hedgingowych do inwestowania. Właśnie dlatego rozliczanie funduszy hedgingowych zostały zakwestionowane, gdy występowały niespójności między NAV a FILL Fund.Dokonało to wezwania do niechylonej rachunkowości stron trzecich, mimo że na dłuższą metę będzie to kosztować fundusz więcej.