Was ist Cashflow Prognose?

Die Cashflow -Prognose ist eine Strategie, bei der der Zustrom von Bargeld in ein Unternehmen vorhergesagt wird, wobei der Betrag an Bargeld, der wahrscheinlich in einem bestimmten Zeitraum eingegangen ist, aufmerksam ist.Die genaue Vorhersage oder Prognose dieses Bargeldeinstroms ermöglicht es dem Unternehmen, Zahlungen an ihre Lieferanten und anderen Anbieter zu planen und interne Ausgaben wie Gehälter und Löhne zu decken.Ohne eine genaue Cashflow -Prognose wird es einem Unternehmen sehr schwierig sein, sehr lange in Betrieb zu bleiben.

Bei der Vorhersage von Cashflows ist es wichtig, jede Einnahmequelle zu berücksichtigen, die dem Unternehmen offen ist.Das häufigste hat mit den erwarteten Quittungen zu tun, die sich auf die Forderungen der Konten der Rechnungslegungsunterlagen beziehen.Für die meisten Unternehmen bedeutet dies genau, wie lange es dauern wird, bis Kunden Zahlungen für vom Unternehmen ausgegebene Rechnungen überweisen.Durch eine genaue Projektion, in welchem Prozentsatz des Kundenstamms innerhalb von dreißig, sechzig oder neunzig Tagen Rechnungen zahlen, kann das Unternehmen seine eigenen Auszahlungen an Lieferanten strukturieren.Wenn der Prozess effizient gestaltet wird, ermöglicht dies die Zahlung von zu zahlenden Gegenständen, die auf eine Art und Weise geplant werden können, die das Unternehmen nicht in eine unangenehme finanzielle Position bringt, in der es durchweg verspätete Gebühren und Gebühren von seinen Anbietern entspricht.

Zusammen mit Bargeld, die aus der Zahlung von Rechnungen erhalten wurden, erwarten viele Unternehmen auch einen gewissen Cashflow aus anderen Quellen.Dies kann Dividenden von Anlagen des Unternehmens oder Einkommen umfassen, die von einer Tochtergesellschaft generiert und an die Elternorganisation weitergeleitet werden.Damit die Cashflow -Prognose korrekt ist, müssen alle möglichen Einkommensarten berücksichtigt werden.Wenn Sie dies nicht tun, können Sie es viel schwieriger machen, ein ordnungsgemäß funktionierendes Budget zu strukturieren, und kann zur Bewertung der verspäteten Gebühren für verschiedene zahlende Gegenstände führen, die sonst vermieden werden können.

Bei der Vorhersage von Cashflows ist es wichtig, auch die Tatsache zu ermöglichen, dass einige der vom Unternehmen ausgestellten Rechnungen möglicherweise letztendlich uneinbringlich sind.Manchmal als Zulage für Forderungsausfälle bezeichnet, wird diese Zahl normalerweise als Teil der Forderungen identifiziert, wird jedoch nicht berücksichtigt, wenn die Verbindlichkeiten für die Behandlung der geordneten Zahlung der Schuldenverpflichtungen des Unternehmens angeordnet werden.Dies bedeutet, dass sich die Cashflow -Prognose hauptsächlich darauf konzentriert, zu erkennen, wann und wie viel Bargeld während eines bestimmten Zeitraums in das Unternehmen fließt, aber auch einen Prozentsatz der ausstehenden Rechnungen ermöglicht, nicht gesammelt zu bleiben.