Was ist Cashflow Prognose?

Cashflow -Prognose ist eine Strategie, bei der der Zustrom von Bargeld in ein Unternehmen vorhergesagt wird, wobei der Betrag an Bargeld, der wahrscheinlich in einem bestimmten Zeitraum eingegangen ist, aufmerksam ist. Die genaue Vorhersage oder Prognose dieses Bargeldeinstroms ermöglicht es dem Unternehmen, Zahlungen an ihre Lieferanten und anderen Anbieter zu planen und interne Ausgaben wie Gehälter und Löhne zu decken. Ohne eine genaue Cashflow -Prognose wird es einem Unternehmen sehr schwierig sein, sehr lange in Betrieb zu bleiben.

Bei der Vorhersage von Cashflows ist es wichtig, jede Einnahmequelle zu berücksichtigen, die dem Unternehmen offen steht. Das häufigste hat mit den erwarteten Quittungen zu tun, die sich auf die Forderungen des Forderungen der Buchhaltungsunterlagen beziehen. Für die meisten Unternehmen bedeutet dies genau, wie lange es dauern wird, bis Kunden Zahlungen für vom Unternehmen ausgegebene Rechnungen überweisen. Durch eine genaue Projektion von welchem ​​Prozentsatz des Kunden BASE zahlt Rechnungen innerhalb von dreißig, sechzig oder neunzig Tagen, das Unternehmen kann dann seine eigenen Auszahlungen an Lieferanten strukturieren. Wenn der Prozess effizient hergestellt wird, ermöglicht dies die Zahlung von zu zahlenden Gegenständen auf eine Art und Weise, die das Unternehmen nicht in eine unangenehme finanzielle Position bringt, in der es konsequent verspätete Gebühren und Gebühren von seinen Anbietern entspricht.

, zusammen mit Bargeld, die aus der Zahlung von Rechnungen erhalten wurden, erwarten viele Unternehmen auch einen gewissen Cashflow aus anderen Quellen. Dies kann Dividenden aus Anlagen des Unternehmens oder Einkommen umfassen, die von einer Tochtergesellschaft generiert und an die Elternorganisation weitergeleitet werden. Damit die Cashflow -Prognose korrekt ist, müssen alle möglichen Einkommensarten berücksichtigt werden. Wenn dies nicht der Fall istt verspätete Gebühren für verschiedene zahlbare Gegenstände, die sonst hätte vermieden werden können.

Bei der Vorhersage von Cashflows ist es wichtig, auch die Tatsache zu ermöglichen, dass einige der vom Unternehmen ausgestellten Rechnungen möglicherweise letztendlich uneinbringlich sind. Manchmal als Zulage für Forderungsausfälle bezeichnet, wird diese Zahl normalerweise als Teil der Forderungen identifiziert, wird jedoch bei der Vereinbarung der Verbindlichkeiten für die Behandlung der geordneten Zahlung der Schuldenverpflichtungen des Unternehmens nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, dass sich die Cashflow -Vorhersage hauptsächlich auf die Ermittlung des Zeitraums konzentriert, wann und wie viel Bargeld während eines bestimmten Zeitraums in das Unternehmen fließt, aber auch einen Prozentsatz der ausstehenden Rechnungen ermöglichen kann, nicht gesammelt zu bleiben.