Was ist das quantitative Portfoliomanagement?

Quantitatives Portfoliomanagement tritt auf, wenn ein Anleger die Wertpapiere wählt, aus denen sein Portfolio auf der Grundlage statistischer und numerischer Daten basiert.Diese Daten werden dann in Modelle eingereicht, die auf früheren Leistungen und statistischen Wahrscheinlichkeiten basieren, um die besten Investitionsauswahl und den Zeitpunkt für den Kauf und Verkauf zu ermitteln.Analysten, die für das quantitative Portfoliomanagement zuständig sind und als Quants bezeichnet werden, beurteilen auch Risikoniveaus, die jeder möglichen Investition im Gegensatz zu den potenziellen Belohnungen verbunden sind.Während die quantitative Analyse dazu beiträgt, psychologische Probleme aus den Investitionsentscheidungen zu nutzen, kann es nur langsam auf plötzliche Marktverschiebungen reagieren.

Die richtige Investitionsentscheidungen können den Unterschied zwischen einem Einzelnen mit einem stabilen Portfolio ausmachen, das finanzielle Stabilität in Zukunft und eines bietetmit nichts für sein Investmentkapital zu zeigen.Viele Menschen mögen diese Entscheidungen, die auf früheren Investitionserfahrungen, aktuellen Ereignissen oder nur auf ihren eigenen Bauchgefühlen beruhen.Andere glauben an die Macht statistischer Daten und ihre Fähigkeit, zukünftige Ergebnisse aus vergangenen und aktuellen Zahlen vorherzusagen.Diese Personen wären wahrscheinlich die meisten für das quantitative Portfoliomanagement.Sobald der Analyst weiß, dass die Anleger seine Investitionsrendite und sein akzeptables Risikoniveau erwarteten, kann er mit der Verarbeitung der Daten beginnen, um die erforderlichen Ergebnisse zu erzielen.Quantitative Analysten haben die Fähigkeit, ein Portfolio statistisch zu brechen und seine Stärken und Schwächen zu bestimmen.

Der Vorteil der Verwendung des quantitativen Portfoliomanagements besteht darin, dass es einige der menschlichen Tendenz, fundierte Entscheidungen zu entscheiden, wegnimmt.Durch das Vertrauen in bewährte statistische Formeln kann ein Investor eine bessere Chance haben, Gewinne zurückzubringen, als wenn er versuchte, den Markt selbst zu schlagen.Während die quantitative Analyse nicht frei vom Risiko ist, können Analysten definitiv auf Ergebnisse hinweisen, die durch verschiedene mathematische Formeln und Computerprogramme erzielt werdenGeben Sie viel von der Kontrolle auf, die er sonst über sein Kapital haben könnte.Die streng auf die Zahlen zu verlassen ist in Ordnung, bis sich die Zahlen plötzlich verschieben.Eines der Hauptprobleme bei der quantitativen Analyse ist, dass es manchmal nur langsam auf gelegentliche Marktveränderungen auf dem Markt reagiert.Bis zur Zeitanpassungen hat ein Investor möglicherweise erhebliche Schäden an seinem Portfolio erlitten.