A pénzügyekben mi a rekord dátuma?

A nyilvántartási dátum az a dátum, amellyel a társaság azonosítja azokat a részvényeseket, akiknek a közelgő osztalékot fizet.A részvénytulajdonosok a nyilvántartás napjától kezdve megkapják az osztalékot.Miután megérkezett a dátum, az állomány ára általában az osztalék összegével csökken.Ezt az ex-osztaléknak nevezik.Az a oka annak, hogy a részvények ex-osztalékot keresnek, az az oka, hogy ha a részvényeket a nyilvántartási időpont után adják el, akkor az eladó, aki a nyilvántartási napon a részvényes volt, megkapja az osztalékot.

Az ex-osztalék dátuma az ex-osztalék-időszak első napja.Az ex-osztalékidőszak a nyilvántartástól számított időtartamig az osztalék tényleges befizetésének időpontjáig.A tőzsdei részvények ex-osztalékát keresik az ex-osztalék teljes időszakában.

Augusztus 1 -jén egy társaság szeptember 1 -jén fizethet osztalékot, amelyet augusztus 15 -én szeptember 1 -jén fizetnek.Ebben az esetben a nyilvántartás dátuma augusztus 15.Augusztus 15 -én a nyilvántartás minden részvényese megkapja az osztalékot.A részvények augusztus 16-tól szeptember 1-ig terjednek.

A befektetési alapok vonatkozásában a nyilvántartási dátumot az egyes tulajdonosok meghatározására használják, és az adott időpontban birtokában lévő részvények számát a részvényesek számára történő elosztás kifizetése érdekében.A befektetési alapok eloszlásait általában évente vagy félévenként fizetik ki, annak ellenére, hogy az alapok értékpapírjai egész évben különféle időpontokban fizetnek osztalékot.A nyilvántartási részvényesek a nyilvántartás napján a disztribúció dátumán kapják meg a terjesztést.

Az eszköz által támogatott értékpapírok nyilvántartási dátuma az a dátum, amelyen a tulajdonosokat azonosítják, hogy az ütemezett fizetés elosztható legyen.A tulajdonosok ettől a naptól kezdve megkapják a fizetést a fizetés napján.Az eszköz által támogatott értékpapírok olyan adósságinstrumentumok, amelyeket meghatározott eszközök, például a követelések vagy a részletfizetési szerződések támogatnak.Mivel a számlákat összegyűjtik, vagy a részletfizetési kifizetéseket elvégzik, a kifizetéseket az értékpapírok tulajdonosai számára osztják el a biztonság feltételeivel összhangban.Egy részvény- vagy önkormányzati kötvénykereskedelem az eladás után három napi napra rendezi a tőzsdei kereskedelmet.Az amerikai államkötvények és a befektetési alapok általában a kereskedelem időpontját követő napon rendezik.Ezt fontos szem előtt tartani, mivel a kereskedelmet a vevő nyilvántartási dátuma előtt kell rendezni, hogy megkapják az osztalékot vagy az elosztást.