Mi az a valuta előre?

A valuta előrejelző olyan határidős szerződés, amelynek mögöttes eszköze deviza.A vevő és az eladó ma egyetért egy árfolyamon és a tényleges tranzakció megtörténésének időpontjában, a jövőben egy ideig.A valuta előrejelzését az árfolyam és a belföldi kockázatmentes kamatláb határozza meg.Mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni a szerződést, még akkor is, ha az árfolyamok megváltoznak.A valuta -előadást általában a valuta vagy a tőzsdei kockázat fedezésére használják.

A valuta előrehaladása nem szabványosított valuta határidősnek tekinthető.Két fő különbségük az, hogy a deviza -előrejelzéseket a pulton keresztül forgalmazzák, és nem a devizacserékben (Forex), és hogy a határidős szerződés minden eleme testreszabható.Először meg kell határozni a megvásárolandó és eladandó valuták mennyiségét és típusát.A vevőnek és az eladónak el kell döntenie a lejárati időpontot is, amikor a tényleges tranzakció megtörténik.A szerződés bármilyen időtartamra lehet: egy rövid időn belül, amely kevesebb, mint három hónapon belül rendez, egy hosszú időpontig, amely egy éven belül rendez.Általában a szerződés ára a tőzsde összege, valamint a belföldi kockázatmentes kamatláb, amely kompenzálja az eladót az eladás elhalasztása miatt elveszített kamatért.A határidő és a spot ár közötti különbséget az előrejelző kedvezménynek nevezzük, és figyelembe veszik a belföldi és a külföldi kamatlábak közötti különbségeket.Nincs szükség díjra előre, mivel a fizetés a lejárati időpontban történik.

A valuta -előrejelzések különböznek a többi deviza -származékoktól, például a hívás és a PUT opcióktól, mivel a vevő és az eladó köteles végrehajtani a tranzakciót, még akkor is, ha a piacok elmozdultak.A valuta előre megvásárlásával a vevő védi magát a kedvezőtlen árfolyamoktól, ezáltal csökkentve ezzel a valutak kockázatát.Egy másik származékos termék, amely csökkentheti a valuta kockázatát, a mennyiség-beállítást.; 100 000 (euró).A társaság vagy ma megvásárolhatja az eurót, ami ideális esetben nem befolyásolhatja a társaság cash flow -ját, vagy hat hónapot várhat, és remélheti, hogy az árfolyam nem csökkent.Ellenkező esetben a vállalat vásárolhat egy valutát, így rögzítheti az árfolyamot, az előrejelző kedvezményt és a lejárati dátumot.A vállalat most védett a pénzvesztéstől, ha az árfolyam csökken.