市場セグメンテーション理論とは何ですか？

carket市場セグメンテーション理論は、短期および長期市場で優先される金利の間に直接的な関係がないと述べている現代の概念です。代わりに、これらの2つの市場は明確であり、金利はオプションが取引されている市場で発生しているものに対応するというものです。市場セグメンテーション理論の必須事項によれば、短期市場で取引されている証券は重要な流動性を経験している可能性がありますが、長期投資に適用されるレートはやや静的なままである可能性があります。bedegededededed市場理論と呼ばれることもありますが、市場のセグメンテーション理論は、好ましい生息地理論として知られているものに同意し、サポートすると考えられることがよくあります。この理論では、投資家は、さまざまな成熟度のある証券に投資することに関して非常に具体的な期待を持っていると述べています。投資家が自分の好みに準拠する機会に取引活動を集中している限り、それらの期待は、投資家が想定するリスクの程度を含め、理にかなっています。投資家が、好みや生息地の外で成熟度を伴う証券を売買することを選択した場合、これは彼または彼女が想定するリスクの量に影響を与え、そのリスクを相殺するためにリターンの増加を期待する必要があります。

市場セグメンテーション理論の支持者は、短期および長期市場の収量曲線を評価することで、適用される利率が互いにほとんど関係がないように見えることが多いことを明らかにしていることに注意してください。ここで、市場に関連する利回り曲線は、利用可能なオプションの供給とそれらの需要、および金利の少ないものに基づいていることがわかりました。同時に、迅速なリターンを探している投資家は、短い成熟度で機会に注意を向ける可能性が高くなりますが、長期にわたって保持する投資を探している人は長期市場に引き付けられます。焦点は、リターンが実現される時期であり、大幅に異なる成熟度のある投資に適用される関心ではないため、理論は多くの状況でうまく機能するように見えます。butive市場セグメンテーション理論の支持者がいますが、誰もが理論の真実性の程度に同意するわけではありません。短期的および長期的な満期を含む投資取引を日常的に実行する投資家は、特に金利に関しては、これらの2つの市場が互いに独立して機能することを必ずしも信じていません。代わりに、理解は、少なくとも短期市場が長期市場のレートに影響を与える可能性があり、その逆も同様であり、特にレートに焦点を当てており、期間を減らしている投資家にとっても同様です。