Mối liên hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro là gì?

Chính hành động của việc giải quyết đòn bẩy cho một khoản đầu tư trên thực tế là đưa ra rủi ro cho một giao dịch.Rủi ro nằm ở chỗ, nếu mất mát, thâm hụt trở nên phóng to dựa trên tỷ lệ đòn bẩy, hoặc nợ, được thêm vào giao dịch.Tương tự như vậy, nếu giao dịch thành công, phần thưởng được khuếch đại tương tự.Các nhà đầu tư áp dụng các chiến lược giao dịch xác định mối liên hệ hoặc mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và rủi ro.Đòn bẩy tài chính và rủi ro vốn có liên quan đến nhau.Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, việc đặt đòn bẩy cho một giao dịch, chẳng hạn như đặt cược rằng một cổ phiếu sẽ tăng hoặc từ chối, là vay từ một số nhà môi giới để có khả năng tăng lợi nhuận, hoặc lợi nhuận, đạt được trên giao dịch.Tỷ lệ đòn bẩy tài chính và rủi ro có thể được xác định dựa trên quy mô của khoản vay liên quan đến giá trị của tổng tài sản được giám sát bởi một nhà đầu tư.Các quỹ phòng hộ, được điều chỉnh nhẹ các phương tiện đầu tư do các chuyên gia điều hành, là những người tham gia thường xuyên trong việc đóng cọc đòn bẩy và sau đó, có nguy cơ đối với các giao dịch.Các nhà quản lý của các quỹ này thường dựa vào các nhà môi giới chính để vay cổ phần khi thực hiện một giao dịch đầu tư.Số lượng cổ phiếu được mở rộng bởi một nhà môi giới có thể dựa trên số tiền mà người quản lý quỹ phòng hộ giám sát ngoài các chính sách có thể là một phần của tổ chức môi giới.Trong lịch sử, các quỹ phòng hộ lớn hơn sử dụng đòn bẩy tài chính nhất so với các quỹ nhỏ hơn. Đòn bẩy tài chính và rủi ro không chỉ giới hạn ở bên thực hiện thương mại, chẳng hạn như quỹ phòng hộ.Nếu giao dịch trở nên tồi tệ và quỹ phòng hộ không ở vị trí để trả số tiền đã vay, nhà môi giới chính sẽ bị tổn thất.Các nhà môi giới Prime thường sẽ cố gắng hết sức để kiểm tra lịch sử hiệu suất của khách hàng và tiếp cận vốn, còn được gọi là thanh khoản, trước khi cho vay cổ phiếu để bảo vệ bản thân khỏi bị mất.Ngoài ra, chơi là loại chiến lược được theo đuổi bởi một quỹ phòng hộ.Cá cược với đòn bẩy rằng hai cổ phiếu trong các ngành công nghiệp khác nhau sẽ di chuyển theo hướng đối trọng có nhiều rủi ro hơn so với việc đặt cược rằng một cặp cổ phiếu cạnh tranh sẽ thực hiện các động thái tương tự.Điều này là do hai cổ phiếu trong cùng một ngành công nghiệp có cơ hội giao dịch và bù đắp cái kia tốt hơn so với một cặp chứng khoán trong các phân khúc hoàn toàn khác nhau của nền kinh tế. Số lượng đòn bẩy tài chính và rủi ro được liên kết chặt chẽ.Chẳng hạn, số tiền nợ được thêm vào một giao dịch càng lớn, cơ hội tổn thất càng cao và càng lớn.Có một số tỷ lệ đòn bẩy tài chính ít bấp bênh hơn các tỷ lệ rủi ro cũng phụ thuộc vào kinh nghiệm và sự tinh tế của nhà đầu tư.