Co je obrat podílového fondu?

Obrat podílových fondů je termín používaný k popisu odchylky v portfoliu vzájemných fondů v jednom roce.Toto měření je obecně reprezentováno jako poměr a vypočítá se tím, že převezme celkovou částku nákupních a prodejních transakcí v rámci podílového fondu v jednom roce, rozděluje tento součet dvěma a poté rozděluje tento součet aktuálním množstvím držby v portfoliu.Vysoká míra obratu podílových fondů může být pro investory problematická, protože se může snížit na výnosy v důsledku transakčních nákladů a daňových důsledků.Nejlepší je porovnat obrat finančních prostředků s podobnými strategiemi, které jsou nejúčinnější..Hodnota fondu je určena čistou hodnotou aktiv všech cenných papírů, které drží.Investoři obvykle získávají odměny ve formě kapitálových zisků.Manažeři portfolia mají na starosti výběr, které cenné papíry mají být nakupovány a prodány, a všechny tyto transakce, známé jako obrat podílových fondů, mají vliv na návratnost investic pro investory fondů.

jako příklad vzájemného fonduObrat se vypočítává, představte si, že fond koupil a prodal celkem 50 000 USD v USA (USD) cenných papírů za rok a v současné době má podíl 100 000 USD.Prvním krokem je rozdělení 50 000 USD o dva, což ponechá celkem 25 000 USD.Toto číslo je rozděleno celkovým podílem 100 000 USD za kvocient 0,25.To znamená, že fond měl obrat o 25 procent.

Obrat podílového fondu je důležitý, protože vysoký obrat může vypustit výnosy dostupné investorům.Pokaždé, když je zakoupena nebo prodána jistota ve fondu, je provizovací poplatek předán investorům na fondy.Kromě toho, když se prodávají cenné papíry v rámci fondu, jsou nashromážděné kapitálové zisky, které se nashromáždily, což také při návratu investorů také odráží.Například růstové fondy bývají agresivnější při nákupu a prodeji cenných papírů.Hodnotové fondy s větší pravděpodobností nakupují a drží cenné papíry, které považují za podceňovány trhem, a tím způsobují nižší obrat, než co se nachází v růstových fondech.Porovnání obratů fondů s různými cíli může vést k nesprávným závěrům.