Τι είναι το εταιρικό θησαυροφυλάκιο;

Ένα εταιρικό υπουργείο Επιχειρήσεων είναι υπεύθυνο για τη ρευστότητα, τη χρηματοδότηση και το κεφάλαιο της εταιρείας.Το τμήμα μπορεί να αποτελείται από ένα μόνο άτομο ή πολλούς υπαλλήλους, ανάλογα με το μέγεθος μιας εταιρείας.Τα κοινά καθήκοντα περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό του κατάλληλου σχεδίου χρηματοδότησης για νέα περιουσιακά στοιχεία ή λειτουργίες, τη διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων των σημερινών υγρών περιουσιακών στοιχείων και τη συγκέντρωση κεφαλαίων μέσω διαφόρων επενδυτών, αγορών και επενδύσεων χρέους.Οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Υπουργείο Εταιρικών Υπουργείου Οικονομικών για να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τα επίπεδα κεφαλαίου

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι ένα άλλο καθήκον για ένα εταιρικό θησαυροφυλάκιο.Οι επιχειρήσεις χρειάζονται συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαίου ανά πάσα στιγμή για να εκτελούν επιχειρήσεις.Το κεφάλαιο περιλαμβάνει ταμειακά και ταμειακά ισοδύναμα, τα οποία είναι εξαιρετικά υγρά, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, και αυτά είναι τα πιο υγρά περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να κατέχει μια εταιρεία και να χρησιμοποιήσει για να πληρώσει για λειτουργικά έξοδα και τρέχουσες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.Οι εταιρικοί ταμίες συνήθως αναθεωρούν διαφορετικές επενδύσεις ή επενδυτικά κεφάλαια για να αποκτήσουν έσοδα από τόκους.Ο ταμίας είναι συνήθως μια θέση εκτελεστικού επιπέδου και συνεργάζεται με άλλα στελέχη για να διατηρήσει κεφάλαια στην επιχείρηση.

Η χρηματοδότηση αντιπροσωπεύει τη δομή της εταιρείας.Οι εταιρείες συχνά χρησιμοποιούν εξωτερικά χρέη ή μετοχικά κεφάλαια για να πληρώσουν για νέες ευκαιρίες ή μεγάλες εξαγορές περιουσιακών στοιχείων.Η χρήση υπερβολικού χρέους μπορεί να αυξήσει τη χρηματοοικονομική μόχλευση μιας εταιρείας και να δυσχεράνει τη διατήρηση των επιπέδων κεφαλαίου λόγω των αυξημένων πληρωμών χρέους.Επενδύσεις σε μετοχές MDASH;Συνηθέστερα νέα ζητήματα εταιρικών αποθεμάτων mdash;Μειώστε την αξία των σημερινών εκκρεμών μετοχών, ανατρέποντας τους τρέχοντες επενδυτές.Η δημιουργία ενός σωστού συνδυασμού για αυτά τα κεφάλαια βοηθά την εταιρεία να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο φορολογικά υπεύθυνη μέσω των κανόνων του εταιρικού θησαυρού.

Η διαχείριση κεφαλαίων και κινδύνου είναι ένα άλλο καθήκον του εταιρικού θησαυρού.Το Υπουργείο Οικονομικών ξοδεύει χρόνο για να εξετάσει τους οικονομικούς κινδύνους που μπορεί να υποστεί μια εταιρεία μέσω τακτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.Ο ταμίας θέτει νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις για να διασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει επαρκή μετρητά για να ανταποκριθεί σε πιθανούς κινδύνους.Η πολιτική μερισμάτων της εταιρείας μπορεί επίσης να εμπίπτει στο Υπουργείο Οικονομικών.Τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν τα χρήματα που εξοφλούνται στους επενδυτές και μείωση της συνολικής καθαρής αξίας μιας εταιρείας.

Μια σημαντική κινητήρια δύναμη για ένα εταιρικό θησαυροφυλάκιο είναι η συμμόρφωση με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις.Ενώ οι εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συχνά βρίσκονται υπό βαρύ κανονισμούς, άλλες βιομηχανίες ενδέχεται επίσης να έχουν ισχυρές κανονιστικές απαιτήσεις.Οι εταιρείες χρειάζονται συγκεκριμένα επίπεδα κεφαλαίου για να πληρώσουν για τους ελέγχους, να εφαρμόσουν νέους κανονισμούς και να πληρώσουν φόρους σε κυβερνητικούς οργανισμούς.Η ανασκόπηση των κανονιστικών απαιτήσεων κάθε τρίμηνο είναι κοινή στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.Αυτή η ανασκόπηση βοηθά στη θέσπιση νέων εσωτερικών πολιτικών για να κυβερνούν το κεφάλαιο μιας εταιρείας.