Qu'est-ce que le trading algorithmique?

Sur les marchés financiers, il y a presque autant de stratégies de négociation que des investisseurs et des commerçants.Les marchés sont de plus en plus accessibles électroniquement, ouvrant encore plus de possibilités pour le développement de systèmes de trading.L'un d'eux est le commerce algorithmique, un système de trading qui utilise des modèles mathématiques avancés appelés algorithmes pour prendre des décisions et des transactions sur les marchés financiers.Un ordinateur, programmé avec un algorithme, entrera dans les commandes de trading électronique lorsque certaines conditions techniques seront remplies.Ces conditions peuvent inclure le calendrier, le prix, la quantité de l'ordre et les tendances générales du marché, entre autres facteurs.

Le commerce algorithmique est le plus largement utilisé par les grands investisseurs institutionnels tels que les fonds spéculatifs, les fonds communs de placement et les fonds de retraite.C'est le cas parce que les avantages qu'il présente sont les plus pertinents pour les grands fonds.Lorsqu'un fonds achète une grande quantité d'un actions donné, par exemple, cela peut avoir pour effet d'augmenter suffisamment le prix de l'action pour avoir un impact négatif sur la marge bénéficiaire que le fonds espérait atteindre.Cependant, avec le commerce algorithmique, il est simple de diviser un grand commerce en plusieurs métiers plus petits pour réduire l'impact du marché.

Les investisseurs institutionnels ont un avantage supplémentaire de la vitesse à laquelle les programmes automatisés de trading algorithmique peuvent prendre des décisions.Lorsque les informations sur le marché sont reçues électroniquement, les décisions commerciales sont prises automatiquement, souvent sans la nécessité d'une intervention humaine du tout.Des décisions sont prises et des ordonnances sont prises avant que les commerçants humains ne soient même conscients des informations.Cela fait partie du grand avantage concurrentiel que les fonds spéculatifs et les commerçants similaires peuvent avoir des investisseurs individuels.

Les algorithmes commerciaux eux-mêmes ont une histoire beaucoup plus longue que le trading algorithmique.Un algorithme fait simplement référence à une séquence d'étapes pour reconnaître les modèles dans les données du marché en temps réel pour détecter les opportunités de trading.Historiquement, les entreprises d'investissement emploieraient un grand nombre de commerçants individuels pour effectuer manuellement le processus de construction d'algorithmes de trading.Cependant, avec les technologies avancées disponibles dès maintenant, il s'agit d'un processus beaucoup plus rapide de créer des algorithmes de trading et de les utiliser, et beaucoup moins de personnel sont nécessaires.Le commerce algorithmique a effectivement remplacé bon nombre du personnel auparavant nécessaire par les entreprises d'investissement.

Les commerçants sont toujours nécessaires, cependant, pour que le commerce algorithmique soit employé.Dans de nombreux cas, un trader surveillera les données de nombreux algorithmes à la fois sur un tableau de bord numérique, ce qui rend le trader beaucoup plus productif.Le travail des commerçants et des analystes est également nécessaire pour concevoir de nouveaux algorithmes et optimiser ceux existants.