Một bộ dao động ngẫu nhiên là gì?

Một bộ tạo dao động ngẫu nhiên là một loại chỉ số động lượng được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của giao dịch bảo mật.Được phát triển và nâng cao vào những năm 1950 bởi Tiến sĩ George Lane tại công ty môi giới E.F. Hutton Co., Stochastic Dao động đã trở thành một trong những công cụ phân tích chính được sử dụng bởi các thương nhân chứng khoán trên toàn thế giới.Hữu ích để dự đoán các vòng quay và đảo ngược, Stochatics thường được sử dụng cùng với kho vũ khí của các công cụ khác theo ý của các nhà giao dịch kỹ thuật, chẳng hạn như chu kỳ, thu hồi Fibonacci và lý thuyết sóng Elliot.Theo George Lane, khái niệm cơ bản đằng sau bộ dao động ngẫu nhiên có thể được hiểu bằng cách hình dung một tên lửa đi lên không trung: trước khi nó có thể từ chối, nó phải chậm lại.Động lượng luôn thay đổi hướng trước giá.Do đó, Stochastics đo lường động lượng của giá cả.Bởi vì chứng khoán có xu hướng giao dịch trong một phạm vi nhất định theo thời gian, cài đặt mặc định cho bộ tạo dao động ngẫu nhiên là 14 giai đoạn, cho dù thời gian là giờ, ngày, tuần hay tháng.Bằng cách đặt bộ tạo dao động trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 14 ngày cho đến hiện tại, người dùng sau đó có thể đưa ra một giả định hợp lý về hành vi của thị trường trong tương lai trước mắt.Do xu hướng của một số chứng khoán giao dịch thất thường trong thời gian ngắn, người dùng cần lưu ý rằng bộ dao động sẽ làm mượt khung thời gian đặt dài hơn.

Công thức mà bộ dao động ngẫu nhiên được tính toán như sau: %k ' 100 [(C - L14)/(H14 - L14)].Trong công thức, C đại diện cho giá đóng cửa gần đây nhất, L14 là giá thấp của 14 phiên trước đó và H14 là giao dịch có giá cao nhất từ cùng khoảng thời gian 14 ngày đó.A %D có thể được tính bằng cách lấy trung bình di chuyển 3 kỳ là %k.Biểu đồ biểu diễn là thông qua hai dòng đại diện cho %k và %d, với dòng thứ ba thường được sử dụng đại diện cho mức trung bình di chuyển đơn giản.Giải thích các chuyển động của dòng %K và %D xoay quanh sự hội tụ và phân kỳ của chúng.Bằng cách lưu ý các mô hình chéo của hai dòng và kết hợp với các công cụ phân tích khác, nhà biểu đồ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về chuyển động thị trường và đảm nhận vị trí giảm hoặc tăng khi cần thiết.Dao động Stochastic cũng là một chỉ số tốt để sử dụng khi xác định mức độ mua quá mức và bán quá mức.Được biết đến như một bộ tạo dao động bị ràng buộc, chỉ số này luôn hoạt động trong phạm vi từ 0 đến 100. Theo truyền thống, mức độ quá mức và bán quá mức được đặt ở mức 80 và 20. Khi bảo mật giao dịch trên 80 trong phạm vi được xác định trước, nó bị mua quá mức, một dấu hiệu giảm giá cho rằngCó thể là điểm đánh dấu cho một vòng quay.Tương tự, giao dịch dưới 20 cho thấy một điều kiện bán quá mức cho thấy rằng có lẽ đã đến lúc mua.Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các chỉ số này phải được sử dụng cẩn thận, như một thị trường theo xu hướng xuống hoặc hướng lên mạnh mẽ trên thực tế có thể không bị giảm hoặc tăng giá, nhưng cho thấy sự tăng đột biến kéo dài hơn hoặc tăng lên.