Ποια είναι η σχέση μεταξύ των παραγώγων και της διαχείρισης κινδύνων;

Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται για την κερδοσκοπία και τη διαχείριση κινδύνων.Η σύνδεση μεταξύ των παραγώγων και της διαχείρισης κινδύνων είναι εξαντλητική.Τα παράγωγα χρησιμοποιούνται από εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη δημιουργία εμπορικών στρατηγικών που αποσκοπούν στην άμβλυνση του κινδύνου.Οι μεμονωμένοι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν παράγωγα για να δημιουργήσουν μεθόδους αποστροφής κινδύνου που παρέχουν πιθανούς στόχους κέρδους.Τα παράγωγα και οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνων προσφέρουν μια σχεδόν απεριόριστη ποικιλία στρατηγικών απόδοσης της αγοράς.

Τα παράγωγα over-the-counter (OTC) χρησιμοποιούνται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για τη δημιουργία προσαρμοσμένων στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες καταστάσεις διαπραγμάτευσης.Τα παράγωγα που διαπραγματεύονται ανταλλαγές χρησιμοποιούνται συνήθως από θεσμικούς και λιανικούς επενδυτές για να εικαστούν και να αντισταθμίσουν τις χρηματοπιστωτικές αγορές.Η προεπιλογή του αντισυμβαλλομένου εξαλείφεται με τη χρήση παραγώγων που διαπραγματεύονται ανταλλαγές, επειδή όλες οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικού εκκαθάρισης.

Οι λιανικοί επενδυτές έχουν παράγωγα πρόσβασης και συστήματα διαχείρισης κινδύνων μέσω ανταλλαγών μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών.Οι ανταλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης προσφέρουν παράγωγα σε εμπορεύματα, νομίσματα, δείκτες μετοχών και οικονομικούς τίτλους.Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι παράγωγα που έχουν σχεδιαστεί για να αγοράζουν ή να κερδοσκοπούν τη μελλοντική τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου.Οι μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τη διαχείριση του κινδύνου που σχετίζονται με την αγορά και πώληση εμπορευμάτων.Οι αγρότες χρησιμοποιούν συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τις καιρικές συνθήκες αντιστάθμισης και των καλλιεργειών.

Οι συμβάσεις επιλογών είναι παράγωγα που χρησιμοποιούνται για την κερδοσκοπία και την αντιστάθμιση των μετοχών, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλους οικονομικούς τίτλους.Οι επιλογές συναλλαγών περιλαμβάνουν την αγορά και την πώληση των θέσεων και των κλήσεων.Οι απλές και σύνθετες θέσεις μπορούν να δημιουργηθούν για τη διαχείριση του κινδύνου σε διάφορες συνθήκες της αγοράς.Οι συμβάσεις παραγώγων αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και παρέχουν την ευκαιρία να ελέγξουν μεγάλα ποσά περιουσιακών στοιχείων με σχετικά μικρή κατάθεση.Η αντιστάθμιση μιας θέσης σε μια ασφάλεια συνεπάγεται τον περιορισμό ή την αντιστάθμιση του κινδύνου μιας κίνησης αρνητικών τιμών.Η μόχλευση που διατίθεται με παράγωγα τους καθιστά το ιδανικό χρηματοπιστωτικό μέσο για την αντιστάθμιση επενδύσεων.Τα ασφάλιστρα επιλογής καταβάλλονται στα χαρτοφυλάκια αντιστάθμισης αντιστάθμισης έναντι των αρνητικών μειώσεων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του συστηματικού και του κινδύνου αγοράς.Το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε είναι ένα μικρό ποσοστό της αξίας του λογαριασμού και χρησιμοποιείται σαν ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τα παράγωγα είναι ένα οικονομικά αποδοτικό μέσο για την χρήση τακτικών διαχείρισης κινδύνου για αντιστάθμιση και προστατευτικούς σκοπούς.Οι προσαρμοσμένες προσαρμοσμένες στρατηγικές μπορούν να δημιουργηθούν για να φιλοξενήσουν το λιανικό εμπόριο καθώς και τους θεσμικούς επενδυτές.Η διεθνής διαπραγμάτευση των βασικών προϊόντων εξαρτάται από τις λύσεις διαχείρισης κινδύνου που παρέχονται από συμβόλαια παραγώγων μελλοντικής εκπλήρωσης.Οι τεχνικές διαχείρισης κινδύνου χρησιμοποιούνται καλύτερα μέσω της χρήσης προϊόντων παραγώγων.

Οι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και οι επιλογές είναι η πιο κοινή μορφή παραγώγων.Οι έμποροι λιανικής χρησιμοποιούν αυτές τις αγορές κυρίως για κερδοσκοπία σε ένα ευρύ φάσμα τίτλων.Η διαχείριση κινδύνων και τα προϊόντα αντιστάθμισης είναι διαθέσιμα στον έμπορο που ενδιαφέρεται για προστατευτικές στρατηγικές.