Mối liên hệ giữa các công cụ phái sinh và quản lý rủi ro là gì?

Các dẫn xuất được sử dụng để đầu cơ và quản lý rủi ro.Mối liên hệ giữa các công cụ phái sinh và quản lý rủi ro là đầy đủ.Các công cụ phái sinh được sử dụng bởi các tập đoàn và tổ chức tài chính để tạo ra các chiến lược giao dịch được thiết kế để giảm thiểu rủi ro.Các nhà đầu tư cá nhân có thể sử dụng các công cụ phái sinh để tạo ra các phương pháp ác cảm rủi ro cung cấp các mục tiêu lợi nhuận tiềm năng.Các công cụ phái sinh và kỹ thuật quản lý rủi ro cung cấp một loạt các chiến lược hiệu suất thị trường gần như không giới hạn.Các công cụ phái sinh giao dịch trao đổi thường được các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ sử dụng để suy đoán và phòng ngừa thị trường tài chính.Mặc định đối tác bị loại bỏ bởi việc sử dụng các công cụ phái sinh giao dịch trao đổi vì tất cả các giao dịch được xóa thông qua một nhà thanh toán bù trừ trung tâm. Các nhà đầu tư bán lẻ truy cập các công cụ phái sinh và hệ thống quản lý rủi ro thông qua trao đổi tương lai và tùy chọn.Trao đổi tương lai cung cấp các công cụ phái sinh trên hàng hóa, tiền tệ, chỉ số vốn chủ sở hữu và chứng khoán tài chính.Hợp đồng tương lai là các công cụ phái sinh được thiết kế để mua hoặc suy đoán về giá tương lai của một tài sản.Các tập đoàn lớn sử dụng các hợp đồng tương lai để quản lý rủi ro liên quan đến việc mua và bán hàng hóa.Nông dân sử dụng các hợp đồng tương lai để phòng ngừa các điều kiện thời tiết và sản xuất cây trồng. Hợp đồng tùy chọn là các công cụ phái sinh được sử dụng để đầu cơ và phòng ngừa rủi ro cổ phiếu, tương lai và các chứng khoán tài chính khác.Tùy chọn giao dịch liên quan đến việc mua và bán đặt và cuộc gọi.Các vị trí đơn giản và phức tạp có thể được tạo ra để quản lý rủi ro trong nhiều điều kiện thị trường.Hợp đồng phái sinh được tận dụng cao và có cơ hội kiểm soát một lượng lớn tài sản với một khoản tiền gửi tương đối nhỏ. Các kỹ thuật phòng ngừa rủi ro được thiết kế bằng cách sử dụng các phương pháp dẫn xuất và quản lý rủi ro.Hedging một vị trí trong một bảo mật liên quan đến việc hạn chế hoặc bù đắp rủi ro của một phong trào giá bất lợi.Đòn bẩy có sẵn với các công cụ phái sinh làm cho chúng trở thành công cụ tài chính lý tưởng cho các khoản đầu tư phòng ngừa rủi ro.Phí bảo hiểm tùy chọn được trả cho các danh mục đầu tư phòng hộ chống lại sự sụt giảm thị trường bất lợi bao gồm rủi ro hệ thống và thị trường.Phí bảo hiểm được trả là một tỷ lệ nhỏ giá trị tài khoản và được sử dụng giống như một chính sách bảo hiểm.Các chiến lược phù hợp tùy chỉnh có thể được tạo ra để phù hợp với bán lẻ cũng như các nhà đầu tư tổ chức.Giao dịch hàng hóa quốc tế phụ thuộc vào các giải pháp quản lý rủi ro được cung cấp bởi các hợp đồng phái sinh tương lai.Kỹ thuật quản lý rủi ro được sử dụng tốt nhất thông qua việc sử dụng các sản phẩm phái sinh. Tương lai và các tùy chọn là hình thức giao dịch phái sinh phổ biến nhất.Các nhà giao dịch bán lẻ sử dụng các thị trường này chủ yếu để đầu cơ về một loạt các chứng khoán.Quản lý rủi ro và các sản phẩm phòng ngừa rủi ro có sẵn cho các nhà giao dịch quan tâm đến các chiến lược bảo vệ.