Mi az alap adminisztrációja?

Alapkezelés néven is ismert, az Alap adminisztrációja egy olyan kifejezés, amelyet valamilyen kollektív befektetési rendszerben szereplő eszközök kezelésével kapcsolatos különféle tevékenységek leírására használnak.A szóban forgó alap lehet valamilyen típusú befektetési alap, fedezeti alap, nyugdíjalap vagy akár egységbizalom.Az alap méretétől és összetettségétől függően egyetlen adminisztrátor vagy menedzser felügyelheti és elvégezheti ezeket a tevékenységeket, vagy a személyzet segítséget nyújthat.

Az Alap adminisztrációjába tartozó felelősség pontos hatása az alap megszervezésének részletei, az alap alapjául szolgáló célok, valamint az adminisztrátornak a napi kezelési folyamatban betartása alapján változhat.Az alapkezelés legtöbb példájának általános szála annak biztosítása, hogy az alap megvásárolt és birtokában lévő eszközök elfogadható tartományon belül kerüljenek vissza.Ugyanakkor az adminisztrátor felelős annak biztosításáért, hogy az Alapból kifizetéseket az alkalmazandó törvényekkel és az alapító dokumentumokkal összhangban hajtsák végre, amelyek megalapították a kollektív befektetési rendszert.

Az alapügynökség folyamatának nagy része a konkrét feladatok elvégzésével kapcsolatos napi, heti vagy havonta.Például az alap számviteli nyilvántartása általában összeegyeztethető az alap részesedéséről szóló napi jelentésekkel, valamint a harminc naponként kiadott bróker nyilatkozat havi egyeztetésével.A megbékélés részeként az adminisztrációs folyamat magában foglalja a munkanapon belüli kereskedelem rendezését, valamint a kapott osztalékok vagy érdekek dokumentálását is.Az osztalékok vagy kamatfizetések kiszámítását és ütemezését a befektetők finanszírozására hetente, kéthetente vagy havonta végezhetik el.

Az Alap adminisztrációja magában foglalja az év végi dokumentumok elkészítését is, amelyek az alaphoz kapcsolódó jövedelem és költségek pontos értékelését nyújtják az időszak elejétől a végéig.Számos pénzeszköz arra készül, hogy megkövetelje, hogy ezeket a jelentéseket egy adott időpontban teljesítsék, és mindkét alaptag számára elérhetővé tegyék, mind a megfelelő adóügynökségek számára.Az éves év végi jelentések befejezése után az alapkezelők felügyelik az adóbevallási űrlapok előkészítését a helyi, állami és szövetségi ügynökségek számára.

Ha valamilyen okból fel kell oldani egy alapot, az alapügynökség eljárása magában foglalja a számviteli nyilvántartások lezárását, az alap által fizetendő adósságok rendezését és a végleges kifizetések fizetését a befektetők számára.Ezt a folyamatot a kormányzati ügynökségek által kidolgozott törvényekkel és rendeletekkel összhangban kell befejezni, amelyek felügyelik a befektetési tranzakciókat az alap létrehozásában.A helyi törvényektől és az alap felépítésétől függően a folyamat csak hetekig tarthat, vagy egy évig vagy annál többet igényelhet a feloszlatás befejezéséhez.