Mi a többlet cash flow?

A többlet cash flow egy olyan kifejezés, amelyet a pénzügyi kötelezettségeinek teljesítése után az extra vagy többlet készpénzre vonatkoznak.Vagyis a többlet cash flow -t nem terhelt pénz, amely üzleti tevékenységei eredményeként a társaságnak halmozódik fel, és a társaság bármilyen meghatározott célra felhasználhatja azt, miután a szokásos pénzügyi kötelezettségek teljesültek.A vállalat által a pénzügyi pénzügyi pénzeszközök vásárlására fordított pénz kifizetése, a munkavállalók fizetése és a részvényesek kötelezettségeivel rendelkező vállalatok osztalékfizetése nem csak ez a többlet cash flow nem csak az osztalékfizetés.kiegészíti a szóban forgó vállalat szokásos cash flow -ját, de egyfajta mércékként is szolgál, amellyel a hitelezők százalékos értéket adnak a fennálló kölcsönök visszafizetéséhez.A pénzügyi intézmény által a társaságnak a társaságnak nyújtott hitel visszafizetésének status quo felfelé mozog, mivel a kölcsön visszafizetési feltételei akkor növelik a hitelfelesleget.jövedelem és felgyorsítja a hitel visszafizetését.Például, ha egy társaságnak várhatóan havonta fizetni fog a hitel megadott százalékát, akkor ezt a mátrixot további százalékkal kell kiigazítani, amelynek pontos összegét az adott társaságot körülvevő összes tényező kiszámításával határozzák meg.A túlzott cash flow -val kapcsolatban.Saját készpénz -beáramlás növekedése az újjáépített visszafizetési feltételek eredményeként.Például, ha feltételezzük, hogy egy bank pénzt kölcsönözött egy olyan bútorvállalatnak, amely nemrégiben bejelentette a többlet cash flow -t, a bank általában azt várja el, hogy a bútorgyártó társaság a felesleges cash flow -nak kitűzött százalékát fizeti a fennmaradó adósság kiszolgálására, amelyet a bútorgyártó társaság tartozik.bank.A bank csak a bútor társaságtól kérheti ezt a kifizetést, ha pénzügyi ügyeinek elemzése azt mutatja, hogy egy ilyen társaságnak nincs más tőkeköltsége, sem más kötelező pénzügyi kötelezettségvállalások, amelyekre a pénz igényelhet.