Bagaimana cara menganalisis pendapatan keuangan perusahaan?

Penghasilan keuangan perusahaan disediakan dalam laporan keuangan tahunan dan laporan pendapatan triwulanan.Informasi ini diterbitkan untuk semua perusahaan publik yang terdaftar di pasar saham.Perusahaan swasta merilis pernyataan mereka hanya untuk lembaga keuangan atau investor potensial, sesuai kebutuhan.

Untuk menganalisis pendapatan keuangan dengan benar, ada tiga metode: harga terhadap rasio pendapatan, analisis neraca, dan analisis arus kas.Akuntan, analis keuangan, dan investor yang perlu menentukan kekuatan keuangan perusahaan yang secara tradisional bergantung pada metode ini.Untuk mengevaluasi pendapatan perusahaan, nilai -nilai harus ditempatkan dalam konteks kinerja keseluruhan.

Untuk menghitung harga terhadap rasio pendapatan, gunakan laporan pendapatan yang dikeluarkan setiap kuartal.Laporan -laporan ini mencantumkan penjualan bersih dan pendapatan, pendapatan operasi dan pendapatan per saham.Gunakan harga saham saham pada tanggal laporan dikeluarkan dan bagilah dengan pendapatan per saham pada laporan.Ini adalah harga terhadap rasio pendapatan.

Rasio tinggi menunjukkan ekspektasi tinggi dari kinerja saham.Rasio rendah menunjukkan harapan yang lebih rendah.Penting untuk diingat bahwa harapan ini bisa tidak realistis atau berdasarkan rumor atau gosip yang tidak berdasar.

Analisis neraca lengkap melihat total pendapatan dan kewajiban.Tinjauan terperinci dari laporan ini memberikan konteks pada jumlah utang yang dimiliki perusahaan, aliran pendapatan, investasi, dan tingkat inventaris.Ingatlah bahwa ada beberapa metode mudah untuk meningkatkan rasio umum dengan memberikan penilaian yang meningkat untuk inventaris, kewajiban yang meremehkan, dan praktik terkenal lainnya.

Baca catatan pada laporan keuangan untuk mendapatkan wawasan nyata tentang operasi perusahaan.Lihatlah jumlah kewajiban pajak, tuntutan hukum yang tertunda, pengajuan paten, atau tawaran pengambilalihan.Semua barang ini berdampak pada pendapatan keuangan.Analisis arus kas menggunakan perhitungan pengumpulan piutang, penghapusan utang buruk, kas, kepemilikan instrumen jangka pendek, dan saldo akun untuk menentukan posisi kas saat ini.Lihatlah laporan ini untuk mengidentifikasi seberapa tinggi memanfaatkan perusahaan dan risiko jangka panjang mereka.

Jika Anda akan berinvestasi di perusahaan dengan membeli saham di perusahaan, Anda harus meluangkan waktu setiap kuartal untuk meninjau pendapatan keuangan, membandingkannya dengan proyeksi kuartal sebelumnya, dan menyesuaikan investasi Anda sesuai.Harga saham cenderung naik atau turun seminggu sebelum laporan pendapatan dan menjadi lebih stabil tiga minggu kemudian.Selama periode volatilitas ini, hindari perdagangan saham Anda.Tunggu sampai setelah periode ini berlalu dan kemudian mengevaluasi kembali.