ベーシススワップとは何ですか？

bovestoves投資家が2つの異なる料金または満期を持つ2つの異なる浮動的な金融商品で取引すると、彼または彼女は2つの金融商品の価格変動からリスクに直面します。価格の変動は利益を生み出す可能性がありますが、損失を引き起こす可能性もあります。ベーススワップは、状況から不確実性を取り除きます。投資家は、別の当事者とベーシススワップ契約に署名し、別の浮動レートでキャッシュフローとキャッシュフローを交換するため、1つの浮動レートに対処する必要があります。金融エンティティは、正式な交換機関の助けを借りずに、市販の（OTC）市場でベーススワップを実行します。単純なベーススワップには1つの通貨のみが含まれますが、クロス通貨ベースのスワップには2つの通貨が含まれます。単純な基底スワップはより一般的ですが、両方のスワップには同様の概念があります。たとえば、銀行はロンドンインターバンクの申し出（LIBOR）レートで貸し手を支払い、プライムレートでローンの支払いを受けます。ベーススワップは、銀行の収入と費用の差を削除し、金利の変化による損失のリスクを排除します。たとえば、投資家Aは3か月のLIBORレートに基づいて支払いを受けますが、6か月のLIBORレートで支払いを行います。彼のキャッシュフローに合わせて、彼は契約に署名して、入ってくるキャッシュフローを提供します。3か月のLibor Rate＆Mdashに基づくもの。6か月のLIBORレートに基づいてキャッシュフローを受け取ることと引き換えにパーティーBに。このような契約では、投資家Aは3か月ごとにパーティーBに支払いますが、パーティーBは6か月ごとに投資家に支払います。それ以外の場合、2つの当事者は同じ日付で支払うことができ、投資家は2つの支払いを蓄積し、6か月ごとに支払うことができます。複数の通貨を処理する多国籍の金融機関は、通常、通貨スワップを使用して通貨の変動のリスクを排除します。彼らは、通貨クロスベーススワップを使用して、流動通貨の適切な供給を確保しています。当社は、液体通貨をより少ない流動通貨と交換するためのベーススワップ契約に署名します。標準的な米国の浮動インデックスには、コマーシャルペーパー（CP）、Libor、Prime、T-Billが含まれます。他の国では、フローティングインデックスが少なく、ベーシススワップが少なくなります。