Τι είναι η ανάλυση κινδύνου της βιομηχανίας;

Μια ανάλυση κινδύνου της βιομηχανίας είναι αυτή που εκτελείται από έναν επενδυτή ή έναν επαγγελματία επενδύσεων που αποφασίζει να δείξει τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία.Η ιδέα πίσω από μια τέτοια ανάλυση είναι ότι διαφορετικές εταιρείες στον ίδιο κλάδο συνδέονται συχνά από την άποψη της απόδοσης των αποθεμάτων τους και τους κινδύνους που κατέχει η συγκεκριμένη βιομηχανία τους.Η εκτέλεση μιας ανάλυσης κινδύνου της βιομηχανίας περιλαμβάνει την αναζήτηση γεγονότων σε πραγματικό κόσμο που θα μπορούσαν να βλάψουν μια συγκεκριμένη βιομηχανία και την απόδοση των τιμών χαρτογράφησης για να παρακολουθήσουν οποιεσδήποτε σημαντικές τάσεις προς τα κάτω.Επιπλέον, η ανάλυση μπορεί να επικεντρωθεί στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή για να βεβαιωθεί ότι είναι καλά διαφοροποιημένος και ανοσοποιημένος από τον μεγαλύτερο κίνδυνο της βιομηχανίας. "Πολλοί άνθρωποι μελετούν τις επιλογές μετοχών τους αναλύοντας κάθε πιθανό απόθεμα και τις εταιρείες που τις εκδίδουν.Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να παραβλέψει το είδος των κινδύνων που μια εταιρεία αναλαμβάνει μόνο με βάση τη βιομηχανία που κατοικεί.Αυτό είναι γνωστό ως κίνδυνος της βιομηχανίας και είναι αρκετά σημαντικό ότι μπορεί να αλλάξει τις περιουσίες οποιασδήποτε εταιρείας.Δεδομένου ότι αυτό συμβαίνει, είναι σοφό οι επενδυτές να εξετάσουν μια ανάλυση κινδύνου της βιομηχανίας κατά τη σύνταξη του χαρτοφυλακίου τους. "Ως παράδειγμα του τρόπου λειτουργίας του κινδύνου της βιομηχανίας, φανταστεί μια εταιρεία στον κλάδο της τεχνολογίας που είναι αφιερωμένο σε ένα συγκεκριμένο προϊόν.Εάν μια άλλη εταιρεία έρχεται μαζί με βελτιωμένη τεχνολογία που καθιστά το προϊόν αυτό παρωχημένο, η εταιρεία θα μπορούσε να είναι σε σοβαρό οικονομικό πρόβλημα και η τιμή των μετοχών τους θα αντικατοπτρίζει αυτό.Μια ανάλυση κινδύνου σταθερής βιομηχανίας θα έλαβε υπόψη αυτό το είδος κινδύνου κατά την εκτίμηση της εκτίμησης αυτής της εταιρείας.

Η ανάλυση κινδύνου της βιομηχανίας μπορεί να γίνει με τεχνικές τεχνικής ανάλυσης που είναι παρόμοιες με εκείνες που χρησιμοποιούνται για μεμονωμένα αποθέματα.Η μόνη διαφορά θα ήταν ότι αυτές οι τεχνικές, όπως τα διαγράμματα τιμών και οι μέσοι όροι, θα εφαρμοστούν στους μέσους όρους της βιομηχανίας.Με αυτόν τον τρόπο, οι τάσεις των τιμών μπορούν να δείξουν εάν μια βιομηχανία κατευθύνεται προς παρακμή.Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τύπο ανάλυσης σε συνδυασμό με την ποιοτική ανάλυση των τρέχουσων γεγονότων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναταραχή σε ορισμένες βιομηχανίες θα παρέχουν μια πλήρη επισκόπηση των παραγόντων κινδύνου μιας βιομηχανίας.Το χαρτοφυλάκιό της είναι υπερβολικά στρεβλωμένο σε μια ενιαία βιομηχανία.Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να είναι επιζήμιο εάν ο κινδύνος της βιομηχανίας που περιβάλλει ότι η βιομηχανία αυτή φτάσει σε καρποφόρα και οι τιμές των μετοχών πέφτουν.Η εξισορρόπηση ενός χαρτοφυλακίου με αποθέματα από διάφορες βιομηχανίες με διαφορετικά επίπεδα κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη μιας τέτοιας καταστροφής.