Mi az ipari kockázatelemzés?

Az ipari kockázatelemzést egy befektető vagy egy befektetési szakember végzi, amely elhatározta, hogy megmutatja az adott iparágba történő befektetés kockázatait.Az ilyen elemzés mögött az a gondolat, hogy ugyanazon iparág különböző vállalatait gyakran kapcsolják össze a részvényteljesítményük és az adott iparáguk kockázata szempontjából.Az iparági kockázatelemzés elvégzése olyan valós események keresését foglalja magában, amelyek károsíthatják az egy adott iparágot, és az ár teljesítményét ábrázolhatják, hogy megfigyeljék a jelentős lefelé mutató tendenciákat.Ezenkívül az elemzés a befektető portfóliójára összpontosíthat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jól diverzifikált és immunis a legtöbb iparági kockázattal szemben.Egy ilyen stratégia figyelmen kívül hagyhatja azokat a kockázatokat, amelyeket egy vállalat csak az általa lakott iparág alapján feltételez.Ezt ipari kockázatnak nevezik, és elég jelentős, hogy megváltoztathatja bármely vállalat vagyonát.Mivel ez a helyzet, bölcs dolog, hogy a befektetők megvizsgálják az ipari kockázatelemzést, amikor portfóliójukat komponálják.Ha egy másik cég olyan továbbfejlesztett technológiával jár, amely ezt a terméket elavulttá teszi, a vállalat súlyos pénzügyi bajban lehet, és részvényárfolyamuk ezt tükrözi.A szilárd iparági kockázatelemzés figyelembe venné az ilyen kockázatot a vállalat értékelése során.

Az ipari kockázatelemzés elvégezhető olyan műszaki elemzési technikákkal, amelyek hasonlóak az egyes részvényekhez használtakhoz.Az egyetlen különbség az lenne, hogy ezeket a technikákat, például az árdiagramokat és a mozgó átlagokat alkalmazzák az ipari átlagokra.Ilyen módon az ár trendjei megmutathatják, ha egy iparág visszaesést mutat -e.Az ilyen típusú elemzések felhasználása a jelenlegi események kvalitatív elemzésével együtt, amelyek bizonyos iparágakban zavaróak lehetnek, teljes áttekintést nyújtanak az iparági kockázati tényezőkről.Portfóliója túlságosan ferde egyetlen iparághoz.Egy ilyen forgatókönyv káros lehet, ha az iparág körüli ipari kockázatok megvalósulnak, és a részvényárak zuhannak.A portfólió kiegyensúlyozása a különböző iparágakból származó különféle kockázati szintekkel segíthet megakadályozni, hogy az ilyen baleset bekövetkezzen.