Apa itu Analisis Risiko Industri?

Analisis risiko industri adalah salah satu yang dilakukan oleh investor atau profesional investasi yang bertekad untuk menunjukkan risiko yang terlibat dalam berinvestasi dalam industri tertentu.Gagasan di balik analisis semacam itu adalah bahwa perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama sering dikaitkan dalam hal kinerja saham mereka dan risiko yang dimiliki industri khusus mereka.Melakukan analisis risiko industri melibatkan mencari acara dunia nyata yang dapat merusak industri tertentu dan memetakan kinerja harga untuk mengawasi tren penurunan yang signifikan.Selain itu, analisis dapat fokus pada portofolio investor untuk memastikan itu beragam dan kebal terhadap sebagian besar risiko industri.

Banyak orang mempelajari pilihan saham mereka dengan menganalisis setiap saham potensial dan perusahaan yang mengeluarkannya.Strategi seperti itu mungkin mengabaikan jenis risiko yang diasumsikan oleh perusahaan hanya berdasarkan industri yang dihuni.Ini dikenal sebagai risiko industri, dan cukup signifikan sehingga dapat mengubah nasib perusahaan mana pun.Karena itu yang terjadi, adalah bijaksana bagi investor untuk mempertimbangkan analisis risiko industri ketika menyusun portofolio mereka.

sebagai contoh bagaimana risiko industri bekerja, bayangkan sebuah perusahaan dalam industri teknologi yang dikhususkan untuk satu produk tertentu.Jika perusahaan lain datang dengan teknologi yang lebih baik yang membuat produk ini menjadi usang, perusahaan dapat mengalami masalah keuangan yang serius dan harga saham mereka akan mencerminkan hal itu.Analisis risiko industri yang solid akan mempertimbangkan risiko semacam itu ketika melakukan penilaian perusahaan itu.

Analisis risiko industri dapat dilakukan dengan teknik analisis teknis yang mirip dengan yang digunakan untuk stok individu.Satu -satunya perbedaan adalah bahwa teknik -teknik ini, seperti grafik harga dan rata -rata bergerak, akan diterapkan pada rata -rata industri.Dengan cara ini, tren harga dapat menunjukkan jika suatu industri menuju penurunan.Menggunakan jenis analisis ini bersama dengan analisis kualitatif peristiwa terkini yang dapat menyebabkan keributan di industri tertentu akan memberikan gambaran lengkap tentang faktor risiko industri.Portofolionya terlalu condong ke satu industri.Skenario seperti itu bisa merusak jika risiko industri di sekitar industri itu membuahkan hasil dan harga saham anjlok.Menyeimbangkan portofolio dengan saham dari berbagai industri dengan tingkat risiko yang berbeda dapat membantu mencegah bencana seperti itu terjadi.