Mi az algoritmikus kereskedelem?

A pénzügyi piacokon szinte annyi kereskedelmi stratégia létezik, mint a befektetők és a kereskedők.A piacok egyre inkább hozzáférhetők elektronikusan, még több lehetőséget nyitnak meg a kereskedési rendszerek fejlesztésére.Az egyik az Algoritmikus Trading, egy olyan kereskedési rendszer, amely fejlett matematikai modelleket használ, úgynevezett algoritmusokat a pénzügyi piacokon történő döntések és tranzakciók meghozatalához.Egy algoritmussal programozott számítógép elektronikus kereskedési megrendeléseket ad be, amikor bizonyos műszaki feltételek teljesülnek.Ezek a feltételek magukban foglalhatják az időzítést, az árat, a megrendelés mennyiségét és az általános piaci tendenciákat, többek között.

Az algoritmikus kereskedelmet leginkább a nagy intézményi befektetők, például a fedezeti alapok, a befektetési alapok és a nyugdíjalapok használják.Ez a helyzet az, mert az általa bemutatott előnyök a leginkább relevánsak a nagy pénzeszközök számára.Amikor egy alap egy adott részvény nagy mennyiségét vásárol, akkor ennek következménye lehet, hogy a részvények árát eléggé megemeli, hogy negatívan befolyásolja a haszonkulcsot, amelyet az Alap remélni fog.Az algoritmikus kereskedelemmel azonban egyszerű kérdés, hogy egy nagy kereskedelmet több kisebb kereskedelemre osztsunk a piaci hatások csökkentése érdekében.

Az intézményi befektetőknek további előnye van annak a sebességnek, amellyel az automatizált algoritmikus kereskedelmi programok döntéseket hozhatnak.Ha a piaci információkat elektronikus úton fogadják, a kereskedési döntéseket automatikusan meghozzák, gyakran az emberi beavatkozás szükségessége nélkül.A döntéseket meghozzák, és a megrendeléseket az emberi kereskedők még mielőtt az emberi kereskedők tisztában vannak az információkkal.Ez része annak a nagy versenyképességnek, amelyben a fedezeti alapok és a hasonló kereskedők rendelkeznek az egyes befektetők felett.Az algoritmus egyszerűen egy olyan lépés sorozatára utal, amely a minták felismerésére a valós idejű piaci adatokban felismerhető a kereskedési lehetőségek észlelése érdekében.Történelmileg a befektetési cégek számos egyes kereskedőt alkalmaznának a kereskedési algoritmusok kiépítésének manuális végrehajtására.A fejlett technológiákkal azonban a jelenleg rendelkezésre álló technológiákkal sokkal gyorsabb folyamat a kereskedési algoritmusok felépítése és a felhasználásuk, és még kevesebb személyzetre van szükség.Az algoritmikus kereskedelem ténylegesen felváltotta a befektetési cégek korábban szükséges személyzetét.

A kereskedők továbbra is szükségesek az algoritmikus kereskedelem alkalmazására.Sok esetben a kereskedő sok algoritmus adatait egyszerre figyeli a digitális műszerfalon, így a kereskedő sokkal termelékenyebbé válik.A kereskedők és az elemzők munkájára továbbra is szükség van az új algoritmusok kidolgozására és a meglévők optimalizálására.