Giao dịch thuật toán là gì?

Trong thị trường tài chính, có gần như nhiều chiến lược giao dịch như có các nhà đầu tư và thương nhân.Các thị trường ngày càng dễ tiếp cận bằng điện tử, mở ra nhiều khả năng hơn cho sự phát triển của các hệ thống giao dịch.Một trong số đó là giao dịch thuật toán, một hệ thống giao dịch sử dụng các mô hình toán học tiên tiến được gọi là thuật toán để đưa ra quyết định và giao dịch trên thị trường tài chính.Một máy tính, được lập trình với thuật toán, sẽ nhập các đơn đặt hàng giao dịch điện tử khi đáp ứng một số điều kiện kỹ thuật nhất định.Những điều kiện này có thể bao gồm thời gian, giá cả, số lượng của đơn đặt hàng và xu hướng thị trường chung, trong số các yếu tố khác. Giao dịch thuật toán được sử dụng rộng rãi nhất bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn như quỹ phòng hộ, quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí.Đây là trường hợp bởi vì những lợi thế mà nó thể hiện có liên quan nhất đến các quỹ lớn.Ví dụ, khi một quỹ mua một số lượng lớn cổ phiếu nhất định, điều này có thể có tác dụng tăng giá cổ phiếu đủ để tác động tiêu cực đến tỷ suất lợi nhuận mà quỹ hy vọng sẽ đạt được.Tuy nhiên, với giao dịch thuật toán, việc chia một giao dịch lớn thành một số giao dịch nhỏ hơn để giảm tác động thị trường.Các nhà đầu tư tổ chức có lợi thế hơn nữa về tốc độ mà các chương trình giao dịch thuật toán tự động có thể đưa ra quyết định.Khi thông tin thị trường được nhận bằng điện tử, các quyết định giao dịch được đưa ra tự động, thường không cần sự cần thiết của bất kỳ sự can thiệp nào của con người.Các quyết định được đưa ra và các đơn đặt hàng được bắt đầu trước khi các thương nhân của con người thậm chí nhận thức được thông tin.Điều này là một phần của lợi thế cạnh tranh lớn mà các quỹ phòng hộ và các nhà giao dịch tương tự có thể có đối với các nhà đầu tư cá nhân. Các thuật toán giao dịch có lịch sử dài hơn nhiều so với giao dịch thuật toán.Một thuật toán chỉ đơn giản là đề cập đến một chuỗi các bước để nhận ra các mẫu trong dữ liệu thị trường thời gian thực để phát hiện các cơ hội giao dịch.Trong lịch sử, các công ty đầu tư sẽ sử dụng một số lượng lớn các nhà giao dịch cá nhân để thực hiện thủ công quá trình xây dựng các thuật toán giao dịch.Tuy nhiên, với các công nghệ tiên tiến hiện có, đây là một quá trình nhanh hơn để xây dựng các thuật toán giao dịch và đưa chúng vào sử dụng, và nhiều nhân viên là cần thiết.Giao dịch thuật toán đã thay thế một cách hiệu quả nhiều nhân viên trước đây cần thiết bởi các công ty đầu tư. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn cần thiết để giao dịch thuật toán được sử dụng.Trong nhiều trường hợp, một nhà giao dịch sẽ giám sát dữ liệu của nhiều thuật toán cùng một lúc trên bảng điều khiển kỹ thuật số, giúp nhà giao dịch làm việc hiệu quả hơn nhiều.Công việc của các nhà giao dịch và các nhà phân tích vẫn là cần thiết để đưa ra các thuật toán mới và để tối ưu hóa các thuật toán hiện có.