Những lời khuyên tốt nhất để đầu tư vào thị trường phái sinh là gì?

Giao dịch trong thị trường phái sinh, cho phép các nhà đầu tư suy đoán về giá của tài sản mà không đạt được quyền sở hữu thể chất của họ, đòi hỏi thời gian và khả năng dự đoán chuyển động giá.Mua hai loại hợp đồng, lựa chọn và tương lai phổ biến nhất, cho phép các nhà đầu tư đầu tư tương đối nhỏ với tiềm năng lợi nhuận cao.Người bán hợp đồng phái sinh nên sẵn sàng bảo vệ các khoản đầu tư của họ bằng cách cố gắng nhận các khoản thanh toán cao cấp cao và bảo hiểm rủi ro chống lại tổn thất.Có nhiều mô hình định giá khác nhau cho phép các nhà đầu tư có được ý tưởng chung về giá trị hợp đồng trên thị trường phái sinh. Khi các cá nhân đầu tư vào thị trường chứng khoán, họ thường phải thực hiện một cam kết đáng kể trong một thời gian dàiThời gian trước khi khoản đầu tư của họ đến với kết quả.Các công cụ phái sinh cung cấp một giải pháp thay thế, theo đó một nhà đầu tư có thể đoán theo chuyển động của một số bảo mật cơ bản trong khi chỉ trả một phần chi phí cần thiết để mua bảo mật hoàn toàn.Mặc dù nó cho phép linh hoạt hơn một chút so với thị trường truyền thống, thị trường phái sinh cực kỳ biến động.Do đó, các nhà đầu tư thường nên đề phòng để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thất có khả năng rất lớn. Nói chung, trò chơi an toàn nhất trong thị trường phái sinh là người mua hợp đồng phái sinh.Người mua ở vị trí dài trong hợp đồng, trong một hợp đồng tùy chọn điển hình, có nghĩa là anh ta chỉ có rủi ro phí bảo hiểm cho hợp đồng.Nếu hợp đồng đi theo hướng ngược lại với những gì người mua dự đoán, anh ta vẫn chỉ mất phí bảo hiểm.Mặt khác, nếu giá di chuyển theo kỳ vọng của người mua, lợi nhuận có thể được mở rộng. Ngược lại, người bán ở các vị trí ngắn trong thị trường phái sinh thường nên thực hiện các biện pháp để bảo vệ bản thân trước những tổn thất lớn đó.Một cách là điều chỉnh phí bảo hiểm nhận được cho hợp đồng để có thể bù đắp các tổn thất tiềm năng mà vị trí ngắn phải đối mặt.Một cách khác là hàng rào chống lại sự mất mát bằng cách đảm nhận vị trí tương phản trên tài sản làm cơ sở cho hợp đồng, cho phép nhà đầu tư có lợi cho dù giá di chuyển theo cách nào.Để xác định giá trị của các hợp đồng trong thị trường phái sinh tại thời điểm chúng được mua.Vì lý do đó, các tùy chọn và mô hình giá tương lai có sẵn có thể giúp xác định xem một hợp đồng có giá trị giá của nó hay không.Các mô hình này cũng có thể dự kiến giá của các tài sản cơ bản trong suốt thời gian của các hợp đồng phái sinh, điều này có thể giúp các nhà đầu tư quyết định khi nào nên thực hiện các hợp đồng và khi nào bán chúng theo giá trị cao nhất của chúng.