Các loại hệ thống giao dịch tương lai khác nhau là gì?

Hệ thống giao dịch tương lai dựa trên phân tích thị trường hàng hóa.Hàng hóa được giao dịch trên các trao đổi quy định và các hợp đồng tương lai là phương tiện mà chúng được giao dịch.Các loại hệ thống giao dịch tương lai khác nhau cố gắng tận dụng các điều kiện thị trường.Hệ thống giao dịch được phát triển để cung cấp cho nhà đầu tư một lợi thế so với những người tham gia thị trường khác.Các loại chính của hệ thống giao dịch tương lai là giao dịch dài hạn, ngắn hạn và giao dịch trong ngày.Hầu hết các nhà giao dịch tương lai là các nhà đầu cơ và hầu hết các hệ thống giao dịch tương lai được thiết kế để suy đoán về hiệu suất giá của một tài sản cơ bản.Phân tích kỹ thuật và cơ bản của hàng hóa dẫn đến các hệ thống giao dịch tương lai.Hệ thống kỹ thuật có thể dựa trên các mẫu và chỉ số biểu đồ.Các hệ thống cơ bản có thể liên quan đến tính thời vụ, điều kiện thời tiết và các vấn đề về cung và cầu.Hệ thống giao dịch ngày thường dựa trên phân tích kỹ thuật.Hình thức phân tích này dẫn đến kết quả trong các hệ thống được phát triển để tận dụng sự thay đổi giá trong ngày của các hợp đồng tương lai được giao dịch nặng nề.Các chỉ số chính thường được giao dịch bằng cách sử dụng các chỉ số như trung bình di chuyển, rút lại Fibonacci và nghiên cứu biểu đồ.Các nhà giao dịch ban ngày sử dụng biểu đồ và thang giá với các khung thời gian nhỏ như một tích tắc. Các nhà đầu tư dài hạn thường sử dụng các hệ thống giao dịch tương lai dựa trên phân tích cơ bản.Hình thức phân tích này có thể bao gồm các báo cáo nhất định được công bố hàng tuần.Các vị trí đầu cơ thương mại và lớn được báo cáo và có thể được biểu đồ.Thông tin này có thể là một công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc tuân theo số tiền lớn.

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng một hệ thống có tên là giao dịch chênh lệch tương lai.Loại hệ thống này liên quan đến việc giao dịch một hợp đồng tương lai với một hợp đồng khác.Các giao dịch lây lan có thể biến động ít hơn so với các giao dịch tương lai hoàn toàn.Tỷ lệ ký quỹ giảm được cung cấp do giảm nguy cơ giao dịch chênh lệch.Truyền tải nội bộ liên quan đến việc giao dịch của cùng một mặt hàng trong các tháng hợp đồng khác nhau.Giao dịch lan truyền thường xuyên sử dụng phân tích theo mùa. Chu kỳ cung và cầu tự nhiên cho hàng hóa được giao dịch như các giao dịch theo mùa.Giá lịch sử của hàng hóa được theo dõi và biểu đồ, cung cấp một phương pháp theo mùa để xác định cung và cầu.Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng chỉ ra kết quả trong tương lai, phân tích theo mùa chứng tỏ là chính xác phần lớn thời gian.Dầu sưởi là một ví dụ tốt về một giao dịch theo mùa.Nhu cầu về dầu nóng rõ ràng là lớn hơn trong những tháng mùa đông.Cây ngô hàng năm có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện hạn hán.Điều này có thể dẫn đến một nguồn cung ngô giảm dần, điều này có xu hướng tăng giá cho nguồn cung có sẵn.Điều này đến lượt nó có thể làm tăng giá gia súc, bởi vì giá thức ăn sẽ tăng.Nhiều thị trường hàng hóa có liên quan đến nhau. Các loại hệ thống giao dịch tương lai khác có thể bao gồm giao dịch thuật toán còn được gọi là giao dịch tự động.Giao dịch chương trình tốc độ cao thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch rất lớn như ngân hàng đầu tư và quỹ phòng hộ.Các chương trình máy tính có thể tham gia hàng ngàn giao dịch thu lợi nhuận trên mỗi giao dịch.Người ta tuyên bố rằng loại giao dịch này làm tăng thêm tính thanh khoản cho thị trường. Hệ thống giao dịch tương lai có thể được thuê, mua hoặc cung cấp bởi các nhà môi giới tương lai.Người ta nên luôn luôn nghiên cứu hồ sơ theo dõi của một hệ thống trước khi đầu tư vốn.Giao dịch giấy được khuyến nghị.Hệ thống giao dịch tốt nhất là một hệ thống được nghiên cứu và phát triển bởi các nhà đầu tư cá nhân.Không có sự thay thế cho việc thực hiện nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm hệ thống giao dịch.