Was ist eine Marktrisikoanalyse?

Eine Marktrisikoanalyse ist der Prozess der Untersuchung der Risiken, mit denen das Portfolio eines Anlegers konfrontiert ist, um diese Risiken zu mildern.Mit den verschiedenen Kategorien von Wertpapieren sind unterschiedliche Risiken verbunden. Daher kann es für Anleger hilfreich sein, diese Risiken genau zu untersuchen und zu bewerten, wie wahrscheinlich ihre Portfolios spezifischen Bedrohungen ausgesetzt sind und wie schwerwiegend die Auswirkungen wäre, wenn sie ausgesetzt würden.Darüber hinaus sollte eine Marktrisikoanalyse die mit verschiedenen Marktsektoren verbundenen Risiken berücksichtigen.Eine andere Möglichkeit, wie dieser Begriff verwendet wird, besteht darin, die Analyse zu beschreiben, die ein Unternehmen durchführt, bevor sie sich zum ersten Mal in einen bestimmten Markt wagen.Immerhin besteht der Zweck der Investition darin, passives Wohlstand zu wachsen.Das Investieren ist auch mit dem sehr realen Risiko verbunden, dass viel Kapital verloren geht.Um die mit normalen Investitionen verbundenen Risiken zu minimieren, können Anleger durchführen und mdash;oder einen Finanzdienstleistungsfachmann zur Durchführung und MDASH einstellen;Eine Marktrisikoanalyse.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für eine Marktrisikoanalyse.Investmentprofis führen häufig hypothetische Stresstests durch, um zu sehen, wie ein Portfolio in einem Worst-Case-Szenario hält.Ein weiteres beliebtes Instrument ist die Wertberechnung des Werts von Risiken (VAR), das die frühere Preisleistung und die inhärente Volatilität von Wertpapieren zur Bewertung des Portfoliosisikos verwendet.Mit diesen und vielen anderen Tools können Analysten herausfinden, wo Portfolios gefährdet sind und wie sie angepasst werden können, um dies zu kompensieren.

Jede verschiedene Wertpapierklasse ist mit einem bestimmten Risikosatz verbunden, und eine Marktrisikoanalyse kann, wenn sie effektiv durchgeführt werden, kannDiese Risiken aufdecken.Zum Beispiel sind Aktien riskant, da die Preise sinken könnten und dadurch die von Investoren gehaltenen Aktien abwerten könnten.Im Gegensatz dazu müssen Anleiheinvestoren sich Sorgen über die Möglichkeiten der Ausgabe von Institutionen machen, die steigende oder Zinspreise steigen.Unabhängig von der Sicherheit kann ein Risikoanalyst die damit verbundenen Risiken analysieren und Wege finden, um sie zu lindern.Ein Unternehmen, das es gewohnt ist, in einem bestimmten Bereich Geschäfte zu machen, ist sich möglicherweise nicht alle Probleme bewusst, die an einem neuen Markt verbunden sind.Aus diesem Grund kann eine ordnungsgemäße Analyse viele relevante Fragen beantworten und Unternehmensmanagern beruhigend sein.